| 基金全稱 | 永贏泓利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 永贏泓利債券A |
| 基金代碼 | 023248（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 盧綺婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
盧綺婷女士:中國國籍,上海交通大學金融學碩士,曾任寧波銀行金融市場部流動性管理崗,現(xiàn)任永贏基金管理有限公司固定收益投資部總經(jīng)理助理。其在職期間管理基金的產(chǎn)品名稱及管理時間:2018年8月24日至2023年10月11日,擔任永贏貨幣市場基金的基金經(jīng)理;2018年8月24日至今,擔任永贏天天利貨幣市場基金的基金經(jīng)理;2019年1月24日至今,擔任永贏迅利中高等級短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年9月2日至今,擔任永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年8月6日至2021年8月30日任永贏欣益純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月30日起擔任永贏季季享90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月30日任永贏安悅60天持有期中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月8日任永贏安泰中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月16日擔任永贏鑫盛混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月14日至2024年3月4日擔任永贏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023249 | 永贏泓利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | |
| 023248 | 永贏泓利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | |
| 022620 | 永贏安和30天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-12-20 | 至今 | 196天 | 1.37% |
| 022619 | 永贏安和30天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-12-20 | 至今 | 196天 | 1.47% |
| 022268 | 永贏迅利中高等級短債D | 債券型-中短債 | 2024-10-16 | 至今 | 261天 | 1.69% |
| 022088 | 永贏安泰中短債D | 債券型-中短債 | 2024-08-30 | 至今 | 308天 | 1.54% |
| 011004 | 永贏鑫盛混合A | 混合型-偏債 | 2023-11-16 | 至今 | 1年又231天 | 8.21% |
| 019660 | 永贏鑫盛混合C | 混合型-偏債 | 2023-11-16 | 至今 | 1年又231天 | 7.51% |
| 019070 | 永贏開泰中高等級中短債E | 債券型-中短債 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又325天 | 5.99% |
| 019069 | 永贏開泰中高等級中短債D | 債券型-中短債 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又325天 | 5.17% |
| 017329 | 永贏季季享90天持有期中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又5天 | 5.34% |
| 017328 | 永贏季季享90天持有期中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又5天 | 5.89% |
| 016675 | 永贏安泰中短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又239天 | 7.10% |
| 016674 | 永贏安泰中短債A | 債券型-中短債 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又239天 | 7.83% |
| 016409 | 永贏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-09-14 | 2024-03-04 | 1年又172天 | 3.35% |
| 016191 | 永贏安悅60天持有中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又309天 | 8.92% |
| 016192 | 永贏安悅60天持有中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又309天 | 8.31% |
| 012105 | 永贏天天利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-04-28 | 至今 | 4年又68天 | 7.95% |
| 012104 | 永贏貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-04-28 | 2023-10-11 | 2年又166天 | 4.98% |
| 009985 | 永贏迅利中高等級短債E | 債券型-中短債 | 2020-08-07 | 至今 | 4年又332天 | 12.78% |
| 008722 | 永贏欣益純債一年定開發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-08-06 | 2021-08-30 | 1年又24天 | 4.53% |
| 007542 | 永贏開泰中高等級中短債A | 債券型-中短債 | 2019-09-02 | 至今 | 5年又307天 | 20.84% |
| 007543 | 永贏開泰中高等級中短債C | 債券型-中短債 | 2019-09-02 | 至今 | 5年又307天 | 19.45% |
| 006852 | 永贏迅利中高等級短債A | 債券型-中短債 | 2019-01-24 | 至今 | 6年又163天 | 19.84% |
| 004545 | 永贏天天利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-08-24 | 至今 | 6年又316天 | 17.58% |
| 000533 | 永贏貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-08-24 | 2023-10-11 | 5年又49天 | 13.15% |
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| 姓名 | 曾琬云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
曾琬云女士:碩士,中國國籍,曾任廣發(fā)證券股份有限公司交易員,永贏基金管理有限公司固定收益投資部投資經(jīng)理,現(xiàn)任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經(jīng)理。2021年5月11日起擔任永贏華嘉信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月22日起擔任永贏合享混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月29日起擔任永贏鑫享混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任永贏合嘉一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023249 | 永贏泓利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | |
| 023248 | 永贏泓利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | |
| 022298 | 永贏鑫享混合D | 混合型-偏債 | 2024-10-11 | 至今 | 266天 | 11.75% |
| 019068 | 永贏華嘉信用債E | 債券型-混合一級 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又325天 | 5.48% |
| 018648 | 永贏鑫享混合C | 混合型-偏債 | 2023-06-07 | 至今 | 2年又28天 | 10.91% |
| 017221 | 永贏合嘉一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-12-29 | 2025-01-08 | 2年又11天 | 1.18% |
| 017220 | 永贏合嘉一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-12-29 | 2025-01-08 | 2年又11天 | 2.01% |
| 008723 | 永贏鑫享混合A | 混合型-偏債 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又6天 | 13.45% |
| 014599 | 永贏合享混合發(fā)起C | 混合型-靈活 | 2021-12-22 | 至今 | 3年又195天 | 18.03% |
| 014598 | 永贏合享混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2021-12-22 | 至今 | 3年又195天 | 19.64% |
| 014167 | 永贏華嘉信用債C | 債券型-長債 | 2021-11-10 | 至今 | 3年又237天 | 13.43% |
| 010092 | 永贏華嘉信用債A | 債券型-長債 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又55天 | 20.28% |
| 投資目標 | 本基金在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券)、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的證券投資基金(包括全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不含貨幣市場基金、QDII基金、香港互認基金、基金中基金和可投資其他基金的基金)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,經(jīng)履行適當程序,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環(huán)境的研究,綜合運用資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)和可交換債券投資策略、信用衍生品投資策略、國債期貨投資策略、基金投資策略等多種投資策略,在做好風險管理的基礎上,運用多樣化的投資策略追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家財政和貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析,在評價未來一段時間股票、債券市場相對收益率的基礎上,動態(tài)優(yōu)化調(diào)整權(quán)益類、固定收益類等大類資產(chǎn)的配置。在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 股票投資策略 (1)A股投資策略 在資產(chǎn)配置的基礎上,本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,嚴選其中安全邊際較高的個股構(gòu)建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機會;自下而上地評判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競爭力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等;并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,嚴選安全邊際較高的個股。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關(guān)注:相對A股有稀缺性行業(yè)與個股,對資本有顯著的吸引力,具有較高的配置價值;具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)具有良好成長性或高額股東回報率;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司;相對A股同類公司具有顯著的估值優(yōu)勢的公司。 (3)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 基金投資策略 本基金投資于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。 本基金將采用定量與定性相結(jié)合的方式進行基金篩選,獲得候選基金池、完成組合構(gòu)建,并作出最終的投資決策。具體來說: (1)定量篩選 本基金將重點分析基金的業(yè)績表現(xiàn)、流動性、基金規(guī)模、運作時間,并對跟蹤偏離度及增強收益效果設置適當?shù)倪x擇標準,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定且符合市場發(fā)展方向的基金。 (2)定性篩選 在定量篩選出候選基金后,本基金將從定性維度進一步判斷各基金的投資價值。例如分析基金費用情況,在同等條件下優(yōu)選低費率基金產(chǎn)品;基金經(jīng)理情況,深入了解基金經(jīng)理取得優(yōu)異表現(xiàn)的原因;基金管理人情況,剖析公司治理理念、運營情況等。 (3)基金池管理 對于符合定量和定性篩選標準的基金進入基金池?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合市場行情、政策動向等因素,持續(xù)跟蹤和動態(tài)調(diào)整基金池中的基金,確保其符合定量和定性的篩選標準。 本基金將制定基金選擇標準和制度,規(guī)范基金池的出入池標準和程序。本基金至少每季度對構(gòu)建和維護的基金池進行更新和維護。 (4)基金投資 結(jié)合定量和定性研究結(jié)論,根據(jù)本基金的投資決策流程審慎精選,在權(quán)衡風險收益特征后,最終科學合理構(gòu)建出投資組合并適時進行動態(tài)調(diào)整。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的股性特征、債性特征、流動性等因素的基礎上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動性良好,以及基礎股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的參與信用衍生品交易,獲取信用衍生品標的債券的信用風險保護,改善組合的風險收益特性。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市場風險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應。基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。 固定收益投資策略 本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等中國證監(jiān)會認可的,具有良好流動性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率,嚴格控制風險,追求合理的回報。本基金將根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場環(huán)境,運用基于債券研究的各種投資分析技術(shù),進行個券精選。 (1)久期策略 本基金根據(jù)中長期的宏觀經(jīng)濟走勢和經(jīng)濟周期波動趨勢,判斷債券市場的未來走勢,并形成對未來市場利率變動方向的預期,動態(tài)調(diào)整組合的久期。當預期收益率曲線下移時,適當提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當預期收益率曲線上移時,適當降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風險。 (2)收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎上,將結(jié)合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 (3)信用債(含資產(chǎn)支持證券)策略 本基金通過主動承擔適度的信用風險來獲取信用溢價,主要關(guān)注信用債(含資產(chǎn)支持證券,不含可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,下同)收益率受信用利差曲線變動趨勢和信用變化兩方面影響,相應地采用以下兩種投資策略: 1)信用利差曲線變化策略:首先分析經(jīng)濟周期和相關(guān)市場變化情況,其次分析標的債券市場容量、結(jié)構(gòu)、流動性等變化趨勢,最后綜合分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定本基金信用債分行業(yè)投資比例。 2)信用變化策略:信用債信用等級發(fā)生變化后,本基金將采用最新信用級別所對應的信用利差曲線對債券進行重新定價。 本基金將根據(jù)內(nèi)、外部信用評級結(jié)果,結(jié)合對類似債券信用利差的分析以及對未來信用利差走勢的判斷,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債進行投資。 本基金主動投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,不含可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)的主體評級或債項評級須在AA+(含AA+)以上,其中評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)比例不超過50%,評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)比例不低于50%。本基金對信用債評級的認定主要參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的信用評級,可以結(jié)合基金管理人的內(nèi)部信用評級進行綜合認定?；鸪钟行庞脗陂g,如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,應在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)將未受到信用衍生品保護的信用債調(diào)整至符合約定。基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合上述比例要求。 (4)息差策略 息差策略操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進行比較,判斷是否存在息差空間,從而確定是否進行正回購。進行息差策略操作時,基金管理人將嚴格控制回購比例以及信用風險和期限錯配風險。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去相應類別的每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,除了需要承擔與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆100元 |
- 永贏泓利債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-24
- 永贏泓利債券型證券投資基金基金合同2025-06-24
- 永贏泓利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-06-24
- 永贏泓利債券型證券投資基金招募說明書2025-06-24
- 永贏基金管理有限公司永贏泓利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-06-24