| 基金全稱 | 東方紅慧選成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方紅慧選成長混合A |
| 基金代碼 | 023082（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
東方紅慧選成長混合A(023082) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 徐習(xí)佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
徐習(xí)佳先生:天普大學(xué)金融學(xué)博士。上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司公募指數(shù)與多策略部總經(jīng)理、基金經(jīng)理,2019年7月至今任東方紅中證競爭力指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2021年12月至今任東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2023年9月至今任東方紅中證東方紅優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年5月至今任東方紅量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年7月至今任東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年8月至今任東方紅紅利量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任聯(lián)合證券投資銀行部投行經(jīng)理,美國Towers Watson資深分析師,興業(yè)全球基金金融工程與專題研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理助理,上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司研究部副總監(jiān)、量化投資部總經(jīng)理、投資主辦人、公募指數(shù)與多策略部副總經(jīng)理(主持工作)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023083 | 東方紅慧選成長混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-04 | 至今 | 30天 | |
| 023082 | 東方紅慧選成長混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-04 | 至今 | 30天 | |
| 021651 | 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 311天 | 1.16% |
| 021650 | 東方紅紅利量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 311天 | 1.60% |
| 021176 | 東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 360天 | 17.11% |
| 021175 | 東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 360天 | 17.58% |
| 020803 | 東方紅量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又44天 | 14.08% |
| 020804 | 東方紅量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又44天 | 13.44% |
| 018921 | 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又289天 | 26.64% |
| 018920 | 東方紅中證優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又289天 | 27.54% |
| 012709 | 東方紅中證紅利低波動指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又187天 | 46.56% |
| 012708 | 東方紅中證紅利低波動指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又187天 | 48.63% |
| 007658 | 東方紅中證競爭力指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-31 | 至今 | 5年又340天 | 20.74% |
| 007657 | 東方紅中證競爭力指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-31 | 至今 | 5年又340天 | 23.67% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、次級債、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置 本基金通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中股票、債券和現(xiàn)金類大類資產(chǎn)的配置比例。 本基金通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標(biāo),預(yù)測未來市場變動趨勢。本基金通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運(yùn)用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險(xiǎn)最小化目標(biāo),最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 股票投資策略 (1)個(gè)股選擇 本基金主要采用多因子選股模型對個(gè)股進(jìn)行篩選。根據(jù)對國內(nèi)外證券市場的長期研究,結(jié)合前瞻性市場判斷,動態(tài)捕捉市場熱點(diǎn),力爭獲取更高的超額收益。本基金所使用的主要因子包括:成長因子、價(jià)值因子、質(zhì)量因子、動量因子、估值因子、流動性因子、市場預(yù)期因子等。本基金將定期檢驗(yàn)各類因子的有效性以及因子之間的關(guān)聯(lián)度,并依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)周期、市場狀態(tài)以及投資者情緒等各類信息,適當(dāng)調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 1)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長性或?yàn)槭袌鳊堫^; 2)符合內(nèi)地政策和投資邏輯的行業(yè)個(gè)股; 3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 (3)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述內(nèi)地上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在本招募說明書中更新。 產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券的投資配置策略主要從信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性、收益率等方面來考慮,采用自下而上的項(xiàng)目精選策略,以資產(chǎn)支持證券的優(yōu)先級或次優(yōu)級為投資標(biāo)的,精選違約或逾期風(fēng)險(xiǎn)可控、收益率較高的資產(chǎn)支持證券項(xiàng)目。對不同資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)采取適度分散的地區(qū)配置策略和行業(yè)配置策略,在有效分散風(fēng)險(xiǎn)的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報(bào)率。資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)分析采取內(nèi)外結(jié)合的方法,以基金管理人的內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)評估為主,并結(jié)合外部信用評級機(jī)構(gòu)的分析報(bào)告,最終得出對每個(gè)資產(chǎn)支持證券項(xiàng)目的總體風(fēng)險(xiǎn)判斷。另外,鑒于資產(chǎn)支持證券的流動性較差,本基金更傾向于選擇久期較短的品種。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。本基金將選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研判,結(jié)合對股指期貨合約的估值定價(jià),與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,以對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)。本基金還將利用股指期貨,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等中國證監(jiān)會認(rèn)可的、具有良好流動性的金融工具。本基金基于流動性管理及策略性投資的需要進(jìn)行債券投資,投資目的主要是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價(jià)技術(shù)和基本面研究,進(jìn)行個(gè)券選擇。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金的收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
東方紅慧選成長混合A(023082) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
東方紅慧選成長混合A(023082) - 基金公告
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