| 基金全稱 | 長江豐益6個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江豐益6個月持有債券A |
| 基金代碼 | 013240（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
長江豐益6個月持有債券A(013240) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 張昕 |
|---|---|
| 上任日期 | |
張昕女士:碩士。曾任昆山諾亞星光投資管理有限公司研究員,歷任長江證券(上海)資產管理有限公司風控經理、研究員、投資經理助理、投資經理。曾任長江尊利債券型證券投資基金的基金經理。曾任長江貨幣管家貨幣市場基金基金經理。曾任長江聚利債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 890017 | 長江貨幣管家貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-07-19 | 2023-09-27 | 1年又70天 | 1.17% |
| 890011 | 長江聚利債券型A | 債券型-混合二級 | 2022-01-11 | 2023-09-27 | 1年又259天 | -8.56% |
| 014720 | 長江聚利債券型C | 債券型-混合二級 | 2022-01-11 | 2023-09-27 | 1年又259天 | 6.68% |
| 890005 | 長江尊利債券A | 債券型-混合二級 | 2021-11-12 | 2023-09-27 | 1年又319天 | 0.85% |
| 013971 | 長江尊利債券C | 債券型-混合二級 | 2021-11-12 | 2023-09-27 | 1年又319天 | 1.95% |
| 投資目標 | 本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,力爭實現超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場的新股申購或增發(fā),但可持有因可轉換債券、可交換債券轉股所形成的股票等。因上述原因持有的股票,本基金將在其可交易之日起10個交易日內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結合,在分析和判斷宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,自上而下決定債券組合久期、期限結構、債券類別配置策略,在嚴謹深入的分析基礎上,綜合考量各類債券的流動性、供求關系和收益率水平等,深入挖掘價值被低估的標的券種。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費;紅利再投資所獲得的基金份額,運作期按原對應持有基金份額的運作期計算; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
長江豐益6個月持有債券A(013240) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
長江豐益6個月持有債券A(013240) - 基金公告
- 關于長江豐益6個月持有期債券型證券投資基金基金合同不能生效的公告2022-04-20
- 長江豐益6個月持有期債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2022-01-14
- 長江豐益6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書2022-01-14
- 長江豐益6個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2022-01-14
- 長江豐益6個月持有期債券型證券投資基金基金合同2022-01-14