| 基金全稱 | 平安鑫盛混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安鑫盛混合發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 011759（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | 2025年05月13日 |
| 成立規(guī)模 | 0.100億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億份（截止至：2025年05月13日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.16%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
平安鑫盛混合發(fā)起式A(011759) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 丁琳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-13 |
丁琳女士:中國國籍,廈門大學(xué)國際金融專業(yè)碩士。曾擔(dān)任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司投資經(jīng)理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。2020年8月19日至2022年2月23日擔(dān)任平安鑫享混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月31日至2023年11月17日擔(dān)任平安核心優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月5日任平安消費(fèi)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月23日至2023年11月17日任平安醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年3月26日起任平安港股通紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月26日擔(dān)任平安中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月27日擔(dān)任平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月12日至2025年1月7日任平安安心靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任平安鑫盛混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011760 | 平安鑫盛混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-05-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 011759 | 平安鑫盛混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-05-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022749 | 平安港股通紅利優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-27 | 至今 | 139天 | 5.49% |
| 022748 | 平安港股通紅利優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-27 | 至今 | 139天 | 5.73% |
| 005114 | 平安滬深300指數(shù)量化C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-27 | 至今 | 139天 | -0.35% |
| 005113 | 平安滬深300指數(shù)量化A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-27 | 至今 | 139天 | -0.16% |
| 009336 | 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 293天 | 21.69% |
| 009337 | 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 293天 | 21.21% |
| 021047 | 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又50天 | 24.81% |
| 021046 | 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又50天 | 26.87% |
| 003032 | 平安醫(yī)療健康混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-23 | 2023-11-17 | 1年又147天 | -11.83% |
| 002599 | 平安消費(fèi)精選混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-05 | 至今 | 4年又131天 | -40.38% |
| 002598 | 平安消費(fèi)精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-05 | 至今 | 4年又131天 | -38.75% |
| 006720 | 平安核心優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2020-08-31 | 2023-11-17 | 3年又78天 | -21.03% |
| 006721 | 平安核心優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | 2020-08-31 | 2023-11-17 | 3年又78天 | -23.01% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-19 | 2022-02-23 | 1年又188天 | 5.69% |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-靈活 | 2020-08-19 | 2022-02-23 | 1年又188天 | 6.17% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-19 | 2022-02-23 | 1年又188天 | 6.34% |
| 002304 | 平安安心靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-12 | 2025-01-07 | 4年又149天 | -26.59% |
| 007048 | 平安安心靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-12 | 2025-01-07 | 4年又149天 | -26.93% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,靈活運(yùn)用多種投資策略,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣財(cái)政政策形勢、證券市場走勢等進(jìn)行綜合分析,采用定量和定性相結(jié)合的研究方法,確定本基金在股票、債券等各類資產(chǎn)的投資比例。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金綜合考慮宏觀基本面趨勢、政策因素、流動(dòng)性情況、估值水平及市場情緒等指標(biāo),研判各大類資產(chǎn)的潛在回報(bào)空間、波動(dòng)性和相關(guān)性水平,對主要大類資產(chǎn)如股票、債券、現(xiàn)金等投資標(biāo)的的價(jià)值進(jìn)行比較,合理分配大類資產(chǎn)的投資比例。 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置方面,通過綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)影響、產(chǎn)業(yè)政策影響,以及對行業(yè)成長性分析、市場競爭狀況分析和估值水平分析,結(jié)合對市場風(fēng)格趨勢的判斷,對各大類行業(yè)定期進(jìn)行綜合評估,得出對各行業(yè)前景的短期及中長期評價(jià)。根據(jù)評價(jià)結(jié)果,制定以及調(diào)整行業(yè)資產(chǎn)配置比例。特別關(guān)注以下兩個(gè)方面: 1)行業(yè)發(fā)展趨勢和行業(yè)景氣度 在行業(yè)選擇上,通過對上下游產(chǎn)業(yè)鏈的深入調(diào)研和持續(xù)跟蹤、行業(yè)盈利水平的比較、周期性和景氣性分析,集中投資于趨勢向好、景氣度高或具有戰(zhàn)略性發(fā)展方向的行業(yè)。 2)行業(yè)競爭格局及變化 本基金將密切跟蹤行業(yè)格局變化,對行業(yè)進(jìn)入者的數(shù)量、行業(yè)內(nèi)公司的競爭格局等諸多方面的深入調(diào)研(如產(chǎn)品及服務(wù)、市場份額、集中等),重點(diǎn)投資于競爭格局良好的行業(yè)。 (2)個(gè)股精選策略 在股票投資上,本基金將在符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、有政策驅(qū)動(dòng)的、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的新的增長點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)中,以自下而上的個(gè)股選擇為主,重點(diǎn)關(guān)注公司以及所屬產(chǎn)業(yè)的成長性與商業(yè)模式。 1)行業(yè)選擇與配置 行業(yè)的選擇與配置方面,重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)問題:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的周期、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行周期、行業(yè)成長空間。順應(yīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的變化,尋找推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的新的驅(qū)動(dòng)力,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)所處的成長周期,行業(yè)的增速以及未來的空間。 2)競爭力分析 就公司競爭策略,基于行業(yè)分析的結(jié)果判斷策略的有效性、策略的實(shí)施支持和策略的執(zhí)行成果;就核心競爭力,分析公司的現(xiàn)有競爭優(yōu)勢,并判斷公司能否利用現(xiàn)有的資源、能力和定位取得可持續(xù)競爭優(yōu)勢。本基金強(qiáng)調(diào)通過核心競爭力判斷上市公司未來盈利增長的潛力。 3)管理層分析 在國內(nèi)監(jiān)管體系落后、公司外部治理結(jié)構(gòu)不完善的基礎(chǔ)上,上市公司的命運(yùn)對管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性及其能力的依賴度大大增加。由此,基金管理人在投資分析中尤其強(qiáng)調(diào)對管理層的經(jīng)營紀(jì)錄以及管理制度的考查。 4)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 在財(cái)務(wù)預(yù)測的基礎(chǔ)上,對公司盈利增長的持續(xù)性、回報(bào)率相對于資本成本的差異和公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性進(jìn)行判斷。 (3)港股通投資標(biāo)的股票投資策略 港股通標(biāo)的股票投資策略方面,本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將遵循上述投資策略,將符合上述選股標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)港股納入本基金的股票投資組合。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場的研究,運(yùn)用衍生品定價(jià)模型對其進(jìn)行合理定價(jià)?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)收益比較高的債券,以達(dá)到分散信用風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性、增強(qiáng)組合收益的目的。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性對標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券交易市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、對沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 股指期貨投資策略 本基金參與股指期貨投資將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。 股票期權(quán)投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,以套期保值為主要目的,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金基于對證券市場的判斷,結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 債券投資策略 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素,并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征,在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下,決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置,并在此基礎(chǔ)之上實(shí)施積極的債券投資組合管理,力爭獲取較高的投資收益。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略: 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資,并綜合研究此類含權(quán)債券的純債價(jià)值和轉(zhuǎn)股價(jià)值,純債價(jià)值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況及公司治理等因素;轉(zhuǎn)股價(jià)值方面仔細(xì)開展對正股的價(jià)值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期。此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價(jià)值。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)(總財(cái)富)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
平安鑫盛混合發(fā)起式A(011759) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.16%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
平安鑫盛混合發(fā)起式A(011759) - 基金公告
- 平安基金管理有限公司關(guān)于平安鑫盛混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2025-05-14
- 平安鑫盛混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2025-05-07
- 平安鑫盛混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-05-07
- 平安鑫盛混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-05-07
- 平安鑫盛混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-05-07