申萬宏源證券有限公司

Shenwan Hongyuan Securities Co.Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

申萬宏源證券 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970015 申萬紅利成長靈活配置混合 詳情 71.10 55.22 77.67% 6.90 9.71% - - - -
2 970026 申萬宏源靈通快利短債債券 詳情 261.41 168.89 64.61% 24.13 9.23% - - - -
3 970187 申萬宏源天添利貨幣 詳情 3,556.10 2,700.81 75.95% 150.05 4.22% - - 691.83 19.45%
4 970188 申萬宏源雙季增享6個月債券A 詳情 49.97 29.32 58.67% 6.03 12.06% - - 1.61 3.23%
5 970189 申萬宏源雙季增享6個月債券B 詳情 49.97 29.32 58.67% 6.03 12.06% - - 1.61 3.23%
6 970190 申萬宏源雙季增享6個月債券C 詳情 49.97 29.32 58.67% 6.03 12.06% - - 1.61 3.23%
7 970191 申萬宏源天天增貨幣 詳情 7,528.41 5,728.15 76.09% 318.23 4.23% - - 1,463.10 19.43%
8 970197 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A 詳情 144.38 31.28 21.67% 26.74 18.52% - - 1.87 1.30%
9 970198 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B 詳情 144.38 31.28 21.67% 26.74 18.52% - - 1.87 1.30%
10 970199 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C 詳情 144.38 31.28 21.67% 26.74 18.52% - - 1.87 1.30%