第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

First Capital Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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第一創(chuàng)業(yè) 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 詳情 54.87 20.37 37.12% 3.39 6.19% - - 13.58 24.75%

第一創(chuàng)業(yè) 2024年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-09-12

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970071 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 詳情 0.47 - - - - - - - -

第一創(chuàng)業(yè) 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970071 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 詳情 93.07 59.91 64.37% 16.78 18.02% - - - -
2 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 詳情 29.96 10.92 36.44% 1.82 6.07% - - 7.28 24.29%