基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.03850.02%
近1月：0.31%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.1354
近3月：0.69%
近3年：8.53%

近6月：0.45%
成立來(lái)：14.17%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬曉璇
成 立 日：2020-04-22管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-01～08-22/08-01～08-22
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月31日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月31日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0385 1.1354 0.02%
    07-02 1.0383 1.1352 0.06%
    07-01 1.0377 1.1346 0.03%
    06-30 1.0374 1.1343 0.00%
    06-27 1.0374 1.1343 0.02%
    06-26 1.0372 1.1341 0.00%
    06-25 1.0372 1.1341 -0.03%
    06-24 1.0375 1.1344 -0.01%
    06-23 1.0376 1.1345 0.01%
    06-20 1.0375 1.1344 0.02%
    06-19 1.0373 1.1342 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.31%
    0.69%
    0.45%
    0.56%
    2.29%
    5.84%
    8.53%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    1571 | 3120
    2237 | 3114
    1952 | 3056
    2053 | 2984
    2228 | 2980
    2255 | 2737
    1760 | 2193
    1509 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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