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單位凈值 (2025-11-28)

1.03060.02%
近1月：0.10%
近1年：1.49%

累計凈值

1.1365
近3月：0.28%
近3年：7.84%

近6月：0.44%
成立來：14.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬曉璇
成 立 日：2020-04-22管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-17～2026-08-28/2026-08-17～...
預估開放申購時間：
2026年08月14日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月14日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0306 1.1365 0.02%
    11-27 1.0304 1.1363 -0.02%
    11-26 1.0306 1.1365 -0.06%
    11-25 1.0312 1.1371 -0.02%
    11-24 1.0314 1.1373 0.01%
    11-21 1.0313 1.1372 0.00%
    11-20 1.0313 1.1372 0.01%
    11-19 1.0312 1.1371 -0.01%
    11-18 1.0313 1.1372 0.02%
    11-17 1.0311 1.1370 0.02%
    11-14 1.0309 1.1368 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.10%
    0.28%
    0.44%
    0.67%
    1.49%
    5.40%
    7.84%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    2066 | 3493
    2269 | 3470
    1736 | 3380
    1966 | 3241
    2556 | 3181
    1939 | 2642
    1803 | 2265
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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