公告日期：2024-06-29

上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2024 年 6 月 28 日
送出日期：2024 年 06 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 基金代碼 970181

基金管理人 上海證券有限責(zé)任公司 基金托管人 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司

基金合同生效日 2022 年 12 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

基金類型 貨幣市場(chǎng)基金 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日

開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng) 2014 年 8 月 18 日

基金經(jīng)理 張乃祿 理的日期

證券從業(yè)日期 2004 年 3 月 18 日

開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng) 2023 年 1 月 16 日

基金經(jīng)理 徐銘 理的日期

證券從業(yè)日期 2016 年 9 月 5 日

注：上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃由上海證券現(xiàn)金添利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更而來(lái)。上海證
券現(xiàn)金添利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃于 2013 年 3 月 1 日正式成立。上海證券現(xiàn)金添利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合同變更
獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部函［2022］797 號(hào)文批復(fù)。自 2022 年 12 月 19 日起，《上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資
產(chǎn)管理計(jì)劃集合資產(chǎn)管理合同》（以下簡(jiǎn)稱“集合計(jì)劃合同”）生效，原《上海證券現(xiàn)金添利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合同》自同日起失效。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略

本集合計(jì)劃根據(jù)上海證券客戶交易結(jié)算資金余額規(guī)模及其波動(dòng)特點(diǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的
投資目標(biāo) 前提下，以高流動(dòng)性金融資產(chǎn)投資為主，精選投資品種，構(gòu)建低風(fēng)險(xiǎn)投資組合。在力求
最大限度保證資產(chǎn)的安全性、流動(dòng)性的同時(shí)，使委托人的閑置資金獲得增值收益。

本集合計(jì)劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金；期限在 1 年以
內(nèi)（含 1 年）的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；期限在 1 個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu)；
剩余期限在 397 天以內(nèi)（含 397 天）的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短
投資范圍 期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣
市場(chǎng)工具。其中集合計(jì)劃投資于企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)
級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)；超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。發(fā)行
人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的，按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。

主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略

2、銀行存款及同業(yè)存單投資策略

3、債券投資策略

4、回購(gòu)策略

5、久期策略

6、杠桿投資策略

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本集合計(jì)劃的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：人民幣活期存款利率（稅后）。
風(fēng)……
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