公告日期：2025-04-23

東證融匯現(xiàn)金管家貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告

公告送出日期：2025年4月23日

1、公告基本信息

基金名稱 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣

基金主代碼 970174

基金合同生效日 2022年6月17日

基金管理人名稱 東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《東證融匯現(xiàn)
公告依據(jù) 金管家貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》、《東證融匯
現(xiàn)金管家貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》

收益集中支付日期 2025-4-23

收益累計期間 自2025-3-25至2025-4-23止

注：管理人在每個收益集中支付日起兩個交易日內(nèi)，根據(jù)公告分配方案，以現(xiàn)金分紅的形式向投資者支付收益。
2、與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計劃份額持有人累計收益=∑集合計劃份額持有人
日收益（即集合計劃份額持有人日收益逐日累加），集
累計收益計算公式 合計劃份額持有人日收益＝集合計劃份額持有人當日

持有的集合計劃份額/該集合計劃當日總份額×當日總
收益(計算結(jié)果以去尾方式保留到"分")

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖 -
回起始日

收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在

冊的本集合計劃全體集合計劃份額持有人

收益支付辦法 本集合計劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從集
稅收相關(guān)事項的說明 合計劃分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)
所得稅

費用相關(guān)事項的說明 本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費

注：（1）根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的規(guī)定“當日申購的基金份額應(yīng)當自下一個交易日起享有基金的分配權(quán)益；當日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權(quán)益”。
（2）本集合計劃分紅日為每月23日，如為非工作日則順延至下一個工作日。
（3）本集合計劃收益每月集中支付一次。如投資者的累計實際收益為負，則為份額持有人縮減相應(yīng)的份額。
（4）投資者贖回集合計劃份額時，其累計未支付收益不一并支付，將在月度分紅時支付。
（5）投資者解約情形下，管理人將按照當期年化暫估收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基準利率孰低的原則對該投資人進行收益分配。
（6）本集合計劃采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法每日確認各類金融工具的暫估收益。每萬份集合計劃暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率可能存在差異，原因是銀行存款估值時以成本列示，每日按照約定利率預(yù)提收益，直至分紅期末按累計收益除以累計份額確定實際分配的收益率，具體差異以公司官網(wǎng)展示為準。
3、其他需要提示的事項

投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息

（1）東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站：www.dzronghui.com；

（2）東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-80105551；

（3）本集合計劃銷售機構(gòu)：東北證券股份有限公司

風險提示：

投資者購買貨幣市場型集合資產(chǎn)管理計劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構(gòu)，管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本集合計劃前應(yīng)認真閱讀資產(chǎn)管理合同和招募說明書等資料，了解所投資集合計劃的風險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的集合計劃。敬請投資者注意投資風險。

東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年4月23日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。