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華安證券月月紅現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告(2025年第05號) 查看PDF原文

公告日期:2025-05-29

華安證券月月紅現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告(2025年
第05號)

公告送出日期:2025年05月29日

1、 公告基本信息

基金名稱 華安證券月月紅現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 華安證券月月紅現(xiàn)金

基金主代碼 970173

基金合同生效日 2022年06月27日

基金管理人名稱 華安證券資產(chǎn)管理有限公司

公告依據(jù) 《華安證券月月紅現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃合同》、《華安
證券月月紅現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》

收益集中支付日期 2025-05-30

收益累計期間 自2025-04-30至2025-05-29止

2、與收益支付相關(guān)的其他信息

投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日

累計收益計算公式 收益逐 日累加),投資者日收益=投資者當(dāng)日持

有的基金份額 /10000*當(dāng)日每萬份基金份額收

益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后去尾)

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖 2025-06-03
回起始日

收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

登記在冊的本集合計劃全體持有人。

本集合計劃收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方

收益支付辦法 式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的集合計劃份額將于2025

年05月30日直接計入其基金賬戶,2025年06月0

3日起可查詢。

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投

資基 金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]

稅收相關(guān)事項的說明 128號,對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從

集合計劃分配中取得的收入,暫不征收個人所得

稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項的說明 本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再

投資手續(xù)費(fèi)。

3、其他需要提示的事項

投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息:

1、公司網(wǎng)站:https://www.hazq.com/zg/home/index.shtml

2、客戶服務(wù)熱線:95318。

華安證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年05月29日

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