公告日期：2025-04-22

興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債
券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：興證證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 18 日
復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 興證資管金麒麟悅享添利 30 天滾動(dòng)持有債券

基金主代碼 970169

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日

報(bào)告期末基金份額總額 184,067,565.84 份

投資目標(biāo) 本集合計(jì)劃在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下，追
求集合計(jì)劃資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

投資策略 本集合計(jì)劃主要策略包括固定收益類資產(chǎn)投資策略，即
通過綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多
方面因素，結(jié)合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及
趨勢，分析不同政策對各類資產(chǎn)的市場影響，并在嚴(yán)格
控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，對組合中股票、債券、貨
幣市場工具和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計(jì)劃投資
的其他品種的投資比例進(jìn)行配置和調(diào)整，力爭實(shí)現(xiàn)集合
計(jì)劃資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。具體涵蓋債券投資策略、
資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資
策略、杠桿投資策略、銀行存款、同業(yè)存單投資策略。
對于衍生產(chǎn)品投資策略，本集合計(jì)劃可投資國債期貨。
若本集合計(jì)劃投資國債期貨，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，
主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易，
以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降
低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。本集合計(jì)劃對國債
期貨的投資以套期保值、回避市場風(fēng)險(xiǎn)為主要目的。結(jié)

合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動(dòng)性等情況，
通過多……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。