公告日期：2024-05-22

東莞證券德鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2024年05月14日
送出日期：2024年05月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 東莞證券德鑫3個(gè)月定開(kāi) 基金代碼 970160

債券

基金管理人 東莞證券股份有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司

基金合同生效日 2022年05月24日 上市交易所及上市 暫未上市

日期

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 定期開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 3個(gè)月定期開(kāi)放

開(kāi)始擔(dān)任本基金基 2022年05月24日

基金經(jīng)理 余聰 金經(jīng)理的日期

證券從業(yè)日期 2015年06月11日

注：東莞證券德鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡(jiǎn)稱“本集合計(jì)劃”、“集合計(jì)劃”。二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略

具體請(qǐng)查閱本集合計(jì)劃的《招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“集合計(jì)劃的投資”了解詳細(xì)情況。

投資目標(biāo) 本集合計(jì)劃主要投資于固定收益品種，在承擔(dān)合理風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性
的基礎(chǔ)上，通過(guò)資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

本集合計(jì)劃的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（含
國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換
債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等債券）、資產(chǎn)支持
證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行
存款）、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。

投資范圍 本集合計(jì)劃不參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資，但可持有因可轉(zhuǎn)換債券和可
交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票等權(quán)益類資產(chǎn)。因上述原因持有的股票，本集合計(jì)
劃將在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資其他品種，管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

集合計(jì)劃的投資組合比例為：債券資產(chǎn)的投資比例不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)的
80%；但應(yīng)開(kāi)放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)集合計(jì)劃份額持有人利益，每個(gè)開(kāi)放期

開(kāi)始前10個(gè)工作日至開(kāi)放期結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，集合計(jì)劃投資不受前述比例
限制。在開(kāi)放期內(nèi)，集合計(jì)劃持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的
比例合計(jì)不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保
證金、應(yīng)收申購(gòu)款等，在封閉期內(nèi)，本集合計(jì)劃不受上述5%的限制。

如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

本集合計(jì)劃充分考慮集合計(jì)劃資產(chǎn)的安全性、收益性及流動(dòng)性，在嚴(yán)格控
……
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