公告日期：2025-05-08

信達(dá)證券股份有限公司

信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃集合
資產(chǎn)管理合同（更新）

集合計(jì)劃管理人：信達(dá)證券股份有限公司

集合計(jì)劃托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
2025 年 4 月

目錄

第一部分集合計(jì)劃歷史沿革 ...... 1
第二部分前言 ...... 2
第三部分釋義 ...... 4
第四部分集合計(jì)劃的基本情況 ...... 9
第五部分集合計(jì)劃的存續(xù) ...... 10
第六部分集合計(jì)劃份額的申購與贖回 ...... 11
第七部分集合計(jì)劃合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) ...... 21
第八部分集合計(jì)劃份額持有人大會(huì) ...... 28
第九部分集合計(jì)劃管理人、集合計(jì)劃托管人的更換條件和程序 ...... 38
第十部分集合計(jì)劃的托管 ...... 41
第十一部分集合計(jì)劃份額的登記 ...... 42
第十二部分集合計(jì)劃的投資 ...... 44
第十三部分集合計(jì)劃的財(cái)產(chǎn) ...... 51
第十四部分集合計(jì)劃資產(chǎn)估值 ...... 52
第十五部分集合計(jì)劃費(fèi)用與稅收 ...... 56
第十六部分集合計(jì)劃的收益與分配 ...... 59
第十七部分集合計(jì)劃的會(huì)計(jì)與審計(jì) ...... 61
第十八部分集合計(jì)劃的信息披露 ...... 62
第十九部分集合計(jì)劃合同的變更、終止與集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的清算 ...... 69
第二十部分違約責(zé)任 ...... 71
第二十一部分爭議的處理和適用的法律 ...... 72
第二十二部分集合計(jì)劃合同的效力 ...... 73
第二十三部分其他事項(xiàng) ...... 74

第一部分 集合計(jì)劃歷史沿革

信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃由信達(dá)現(xiàn)金寶集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更而來。
信達(dá)現(xiàn)金寶集合資產(chǎn)管理計(jì)劃為限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，于 2011 年 9 月 21 日
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2011]1525 號文核準(zhǔn)設(shè)立，自 2011 年 10 月 18 日起開始募集，
于 2011 年 11 月 7 日結(jié)束募集工作，并于 2011 年 11 月 8 日成立。

根據(jù)《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指 導(dǎo)意見>操作指引》，本集合計(jì)劃參照《基金法》等公開募集證券投資基金相關(guān)法律、 行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定進(jìn)行變更，變更后的集合計(jì)劃合同自集合計(jì)劃管理人 公告的生效之日起生效。

第二部分 前言

一、訂立本合同的目的、依據(jù)和原則

1、訂立本合同的目的是保護(hù)投資者合法權(quán)益，明確集合計(jì)劃合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范集合計(jì)劃運(yùn)作。

2、訂立本合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法典》(以下簡稱“《民法典》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”)、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》、《關(guān)于實(shí)施＜貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法＞有關(guān)問題的規(guī)定》、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）、《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》和其他有關(guān)法律法規(guī)。

3、訂立本合同的原則是平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)投資者合法權(quán)益。

二、集合計(jì)劃合同是規(guī)定集合計(jì)劃合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與集合計(jì)劃相關(guān)的涉及集合計(jì)劃合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與集合計(jì)劃合同有沖突，均以集合計(jì)劃合同為準(zhǔn)。集合計(jì)劃合同當(dāng)事人按照《基金法》、集合計(jì)劃合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。

集合計(jì)劃合同的當(dāng)事人包括集合計(jì)劃管理人、集合計(jì)劃托管人和集合計(jì)劃份額持有人。集合計(jì)劃投資者自依本合同取得集合計(jì)劃份額，即成為集合計(jì)劃份額持有人和本合同的當(dāng)事人，其持有集合計(jì)劃份額的行為本身即表明其對集合計(jì)劃合同的承認(rèn)和接受。

三、本集合計(jì)劃由集合計(jì)劃管理人依照《基金法》、原集合計(jì)劃合同及其他有關(guān)規(guī)定變更而來，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)準(zhǔn)予變更。
中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予原集合計(jì)劃合同的變更，并不表明其對本集合計(jì)劃的投資價(jià)值和市場前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本集合計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。

集合計(jì)劃管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。