公告日期：2025-01-22

國元元贏30天持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃
2024年第4季度報告

2024年12月31日

基金管理人:國元證券股份有限公司

基金托管人:招商銀行股份有限公司

報告送出日期:2025年01月22日

§1 重要提示

管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于2025年1月22日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本集合計劃的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國元元贏30天持有期債券

基金主代碼 970140

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年03月30日

報告期末基金份額總額 446,439,769.88份

投資目標 在追求資產(chǎn)安全性的基礎(chǔ)上，力爭獲取長期穩(wěn)定的
投資收益。

本集合計劃債券資產(chǎn)的投資比例不低于集合計劃
資產(chǎn)的80%，本集合計劃保持持有的現(xiàn)金或到期日
在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于集合計
劃資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應(yīng)收申購款等。

本集合計劃不參與新股申購或增發(fā)新股，也不直接
投資策略 買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)，可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易
可轉(zhuǎn)債的純債部分。

集合計劃的投資策略包括資產(chǎn)配置策略、久期策
略、收益率曲線策略、杠桿策略、利率債投資策略、
信用債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、個券選
擇策略等，在有效管理風(fēng)險的基礎(chǔ)上，達成投資目
標。

業(yè)績比較基準 中債-綜合全價(1-3年)指數(shù)(CBA00223.CS)收益率*
85%+一年期定期存款利率*15%。

基金管理人 國元證券股份有限公司

基金托管人 招商銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 國元元贏30天持有期債 國元元贏30天持有期債
券A 券C

下屬分級基金的交易代碼 970140 970141

報告期末下屬分級基金的份額總 328,942,874.73份 117,496,895.15份

額

§3 主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風(fēng)險。