公告日期：2024-09-25

方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理
計(jì)劃收益支付公告

公告送出日期：2024年09月25日

1、 公告基本信息

基金名稱 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱 方正證券現(xiàn)金港

基金主代碼 970116

基金合同生效日 2022年01月17日

基金管理人名稱 方正證券股份有限公司

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)

管理合同》、《方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書》

收益集中支付日期 2024-09-24

收益累計(jì)期間 自2024-08-23至2024-09-23止

2、與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計(jì)劃份額持有人累計(jì)收益=∑集合計(jì)劃份額持有人日收益（即集合計(jì)

累計(jì)收益計(jì)算公式 劃份額持有人日收益逐日累加）， 集合計(jì)劃份額持有人日收益＝集合計(jì)劃

份額持有人當(dāng)日持有的集合計(jì)劃份額/該集合計(jì)劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收

益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到"分")。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2024-09-25

收益支付對(duì)象 收益支付日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本集合計(jì)劃全

體集合計(jì)劃份額持有人。

本集合計(jì)劃 收益支付 方式為紅利 再投資（即紅 利轉(zhuǎn)集合 計(jì)劃 份 額 ）， 投 資

收益支付辦法 者收益結(jié)轉(zhuǎn)的集合計(jì)劃份額將于2024年9月24日直接計(jì)入其基金賬戶，

2024年9月25日起可查詢及贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 本集合計(jì)劃向投資者分配的集合計(jì)劃收益， 投資者按照國(guó)家稅收法律、法

規(guī)履行納稅義務(wù)。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本集合計(jì)劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

3、其他需要提示的事項(xiàng)

1、本集合計(jì)劃收益“每日分配、按月支付” ，收益支付方式為紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)集合計(jì)劃份額）。

2、本集合計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值交易方式，自資產(chǎn)管理合同生效日起，本集合計(jì)劃根據(jù)每日計(jì)劃收益情況，以每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益，并在月度分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月支付。 分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率與暫估值可能存在差異。
3、投資者解約情形下，管理人將按照解約日產(chǎn)品年化收益率與同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低者對(duì)該投資人進(jìn)行收益分配，該投資者實(shí)際投資收益與分配收益的差額部分計(jì)入集合計(jì)劃資產(chǎn)。
4、如有疑問，敬請(qǐng)致電或登錄管理人網(wǎng)站了解相關(guān)情況，咨詢電話：95571，公司網(wǎng)站：https://www.foundersc.com。

方正證券股份有限公司
2024年09月25日

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