公告日期：2024-06-28

東吳安鑫中短債債券型集合資產管理計劃(A 類份額)產品資料概要(更新)

編制日期：2024 年 6 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

基金簡稱 東吳安鑫中短債 基金代碼 970087

下屬基金簡稱 東吳安鑫中短債 A 下屬基金交易代碼 970087

下屬基金前端交 - 下屬基金后端交易代碼 -

易代碼

基金管理人 東吳證券股份有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司

境外投資顧問 - 境外托管人 -

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日 上市交易所及上市日期 -

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

開始擔任本基金基金經 2021 年 12 月 20 日

基金經理 江逸舟 理的日期

證券從業(yè)日期 2021 年 11 月 02 日

其他 -

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《東吳安鑫中短債債券型集合資產管理計劃招募說明書》第九部分“集合計劃的投資”。

投資目標 本集合計劃在嚴格控制風險和謹慎控制組合凈值波動率的前提下，重點投資中短債主題
證券，追求集合計劃的長期、持續(xù)增值，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。

本集合計劃的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據(jù)、金融
債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構
債券、政府支持債券、地方政府債券、可分離交易可轉換債的純債部分、資產支持證券、
債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存
單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具（但須符合
中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。其中企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、超短期融資券等信用債的主
投資范圍 體、債項或擔保方信用等級評級不低于 AA，短期融資券債項評級不低于 A-1。本集合
計劃不投資于股票等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部
分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種，管理
人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本集合計劃的投資組合比例為：投資于
債券資產的比例不低于集合計劃資產的 80%，其中投資于中短債主題證券的資產比例不
低于非現(xiàn)金集合計劃資產的 80%。每個交易日日終在扣國債期貨合約需繳納的交易保證
金后，本集合計劃保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于集合計

劃資產凈值的 5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。本集合
計劃所指的中短債主題證券是指剩余期限不超過三年的債券資產，主要包括國債、央行
票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政
府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可分……
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