公告日期：2025-06-20

華安證券合贏三個月持有期債券型 集合資產(chǎn)管理計劃2025年第二次分紅
公告

公告送出日期：2025年06月20日

1 公告基本信息

基金名稱 華安證券合贏三個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 華安證券合贏三個月持有債券

基金主代碼 970086

基金合同生效日 2021年11月03日

基金管理人名稱 華安證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管

公告依據(jù) 理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華安證券合

贏三個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃合同》、《華安證券合贏三個

月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》等

收益分配基準日 2025年06月16日

基準日基金份額凈值 （單位:人 1.0247

民幣元）

截止收益分 基準日基金可供分配利潤 （單 2,356,523.88

配基準日的 位:人民幣元）

相關指標 截止基準日按照基金合同約定

的分紅比例計算的應分配金額 235652.39

（單位:人民幣元）

本次分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.06

有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第2次分紅

在符合有關集合計劃分紅條件的前提下， 本集合計劃每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份集合計劃份額每次集合計劃收益分配比例不得低于集合計劃收益分配基準日每份集合計劃份額可供分配利潤的10%，若本集合計劃合同生效不滿3個月可不進行收益分配。
2 與分紅相關的其他信息

權(quán)益登記日 2025年06月26日

除息日 (場內(nèi)) 2025年06月26日(場外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年06月30日

分紅對象 權(quán)益登記日在注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體份額持有人

選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的集合資產(chǎn)管理計劃份額將以

2025年6月26日的集合資產(chǎn)管理計劃份額凈值為計算基準確定再投資

紅利再投資相關事項的說明 份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的集合資產(chǎn)管理計劃份額于2025年6月27日直

接劃入其基金賬戶。 2025年6月30日起投資者可以查詢、贖回本次紅利

再投資所得的集合資產(chǎn)管理計劃份額。

稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局頒布的相關法規(guī)，基金向投資者分配的基金

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。