公告日期：2025-04-22

華安證券合贏三個(gè)月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2025年第1季度報(bào)告

2025年03月31日

基金管理人:華安證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人:中國(guó)光大銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年04月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 華安證券合贏三個(gè)月持有債券

基金主代碼 970086

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021年11月03日

報(bào)告期末基金份額總額 436,440,581.14份

在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提
投資目標(biāo) 下，通過專業(yè)化研究分析，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃
資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)合
理流動(dòng)性的前提下，通過審慎 的投資管理提高
投資策略

固定收益類資產(chǎn)收益，積極運(yùn)用新股申購(gòu)等方
式增厚產(chǎn)品收益。

基準(zhǔn)指數(shù)＝中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 80%+滬深300指數(shù)收益率×10%+金融機(jī)構(gòu)人民
幣活期存款基準(zhǔn)利率（稅后）×10%

基金管理人 華安證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人 中國(guó)光大銀行股份有限公司

注：本報(bào)告所述的"基金"也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 3,171,546.16

2.本期利潤(rùn) 663,844.78

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0013

4.期末基金資產(chǎn)凈值 445,283,511.05

5.期末基金份額凈值 1.0203

注：①所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金……
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