公告日期：2025-06-20

華安證券合贏添利債券型

集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第二次分紅公告
公告送出日期：2025年06月20日

1 公告基本信息

基金名稱 華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡稱 華安證券合贏添利債券

基金主代碼 970072

基金合同生效日 2021年09月24日

基金管理人名稱 華安證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華安證券合贏添利債券型集合
資產(chǎn)管理計(jì)劃合同》、《華安證券合贏添利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明
書》

收益分配基準(zhǔn)日 2025年06月16日

基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位:人民幣 1.0064

元）

截止收益分配 基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位:人 2,104,080.20

基準(zhǔn)日的相關(guān) 民幣元）

指標(biāo) 截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分

紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位:人 210408.02

民幣元）

本次分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.04

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第2次分紅

在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下，本集合計(jì)劃每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次集合計(jì)劃收益分配比例不得低于集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計(jì)劃份額可供分配利潤的10%，若本集合計(jì)劃合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2025年06月26日

除息日 (場內(nèi)) 2025年06月26日(場外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年06月30日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人

選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額將以2025年6
月26日的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 資所轉(zhuǎn)換的集合資產(chǎn)管理計(jì)……
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