公告日期：2024-10-25

國元元贏四個月定期開放債券型集合資產管理計劃
2024年第3季度報告

2024年09月30日

基金管理人:國元證券股份有限公司

基金托管人:招商銀行股份有限公司

報告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于2024年10月24日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用集合計劃資產，但不保證集合計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本集合計劃的招募說明書。

本報告中財務資料未經(jīng)審計。

本報告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 國元元贏四個月定開債

基金主代碼 970070

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021年10月28日

報告期末基金份額總額 1,008,817,699.88份

投資目標 在追求資產安全性的基礎上，力爭滿足客戶對于短期固定
周期的資金配置和保值增值的需求。

一、本集合計劃債券資產的投資比例不低于集合計劃資產
的80%，但在開放期開始前10個工作日、開放期以及開放
期結束后的10個工作日內，本集合計劃債券資產的投資比
例不受上述比例限制。本集合計劃投資于可轉換債券（含
可分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券的比例不超
過集合計劃資產的20%。開放期內，本集合計劃持有的現(xiàn)
投資策略 金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于集合
計劃資產凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出
保證金、應收申購款等。

如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，
管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資
比例。

二、本集合計劃的投資策略包括類屬資產配置策略、久期

策略、收益率曲線策略、杠桿策略、個券選擇策略等，在
有效管理風險的基礎上，達成投資目標。

業(yè)績比較基準 中債新綜合財富(1-3年)指數(shù)（代碼：CBA00121.CS）收益
率*85%+一年期定期存款利率*15%。

本集合計劃為債券型集合計劃，其預期風險和預期收益低
風險收益特征 于混合型基金、混合型集合計劃、股票型基金、股票型集
合計劃，高于貨幣市場基金、貨幣型集合計劃。

基金管理人 國元證券股份有限公司

基金托管人 招商銀行股份有限公司

§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已實現(xiàn)收益 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。