公告日期：2024-09-20

國元元贏四個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期：2024年09月20日

1 公告基本信息

基金名稱 國元元贏四個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管

理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱 國元元贏四個(gè)月定開債

基金主代碼 970070

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021年10月28日

基金管理人名稱 國元證券股份有限公司

基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套

法規(guī)、《國元元贏四個(gè)月定期開放債券型集合

公告依據(jù) 資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《國元元贏四

個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募

說明書》等

申購起始日 2024年09月27日

贖回起始日 2024年09月27日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 -

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 -

定期定額投資起始日 -

注：

1、本集合計(jì)劃自資產(chǎn)管理合同生效后首個(gè)開放期起以4個(gè)月為一個(gè)封閉期，封閉期為每個(gè)開放期結(jié)束之日次日起（包含該日）至四個(gè)月月度對(duì)日的前一日（含該日）止。在每個(gè)封閉期內(nèi)，本集合計(jì)劃采取封閉運(yùn)作模式，期間管理人不辦理申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。

2、本次開放期時(shí)間為2024年9月27日(含)至2024年10月10日（含），開放期內(nèi)本集合計(jì)劃接受申購、贖回申請(qǐng)。

回申請(qǐng)。

4、為保護(hù)投資人利益，在開放期間，管理人有權(quán)依據(jù)本集合計(jì)劃的規(guī)模情況和市場(chǎng)變化情況，根據(jù)資管合同的約定，提前結(jié)束或延長(zhǎng)申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，屆時(shí)管理人將在規(guī)定媒介上公告。
2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開放日辦理集合計(jì)劃份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。但管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或本合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在屆時(shí)相關(guān)公告中載明。

本次開放期時(shí)間為2024年9月27日(含)至2024年10月10日（含），開放期內(nèi)本集合計(jì)劃接受申購、贖回申請(qǐng)。

為保護(hù)投資人利益，在開放期間，管理人有權(quán)依據(jù)本集合計(jì)劃的規(guī)模情況和市場(chǎng)變化情況，根據(jù)資管合同的約定，提前結(jié)束或延長(zhǎng)申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，屆時(shí)管理人將在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制

3.1.1 投資者通過直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)申購，首次申購的單筆最低金額為人民幣1
元，追加申購的單筆最低金額為人民幣1元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購限額或交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得低于上述下限。

3.1.2 投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。但單一
投資者持有集合計(jì)劃份額數(shù)不得達(dá)到或超過集合計(jì)劃份額總數(shù)的50%（運(yùn)作過程中，因份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。
3.2 申購費(fèi)率

本集合計(jì)劃在申購時(shí)收取申購費(fèi)，本集合計(jì)劃申購設(shè)置級(jí)差費(fèi)率，申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減。投資者可以多次申購本集合計(jì)劃，申購費(fèi)率按每筆申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)
算。
3.2.1 前端收費(fèi)

申購金額(M) 申購費(fèi)率 備注

M<50萬 0.60%

50萬≤M<100萬 0.40%

100萬≤M<500萬 0.30%

500萬≤M 1000.00元/筆

銷售機(jī)構(gòu)可參考上述標(biāo)準(zhǔn)對(duì)申購費(fèi)用實(shí)施優(yōu)惠。申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，主要用于本集合計(jì)劃的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

無。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
……
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