公告日期：2025-03-21

華安證券合贏六個月持有期債券型集合 資產管理計劃2025年第一次分紅公告
公告送出日期：2025年03月21日

1 公告基本信息

基金名稱 華安證券合贏六個月持有期債券型集合資產管理計劃

基金簡稱 華安證券合贏六個月持有債券

基金主代碼 970063

基金合同生效日 2021年08月16日

基金管理人名稱 華安證券資產管理有限公司

基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開

公告依據 募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華安證券合贏六個月持有期債券型集合資

產管理計劃合同》、《華安證券合贏六個月持有期債券型集合資產管理計劃招募說明

書》

收益分配基準日 2025年03月17日

基準日基金份額凈值 （單位: 人民幣 1.0414

元）

截止收益分配 基準日基金可供分配利潤（單位:人民 5,183,701.02

基準日的相關 幣元）

指標 截止基準日按照基金合同約定的分紅

比例計算的應分配金額（單位:人民幣 518370.10

元）

本次分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.07

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年度的第1次分紅

在符合有關集合計劃分紅條件的前提下，本集合計劃每年收益分配次數最多為12次，每次集合計劃收益分配比例不得低于集合計劃收益分配基準日每份集合計劃份額可供分配利潤的10%，若本集合計劃合同生效不滿3個月可不進行收益分配。

2 與分紅相關的其他信息

權益登記日 2025年03月27日

除息日 (場內) 2025年03月27日(場外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年03月31日

分紅對象 權益登記日在注冊登記機構登記在冊的本基金全體份額持有人

選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的集合資產管理計劃份額將以2025年3月27日的

紅利再投資相關事項的說明 集合資產管理計劃份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的集合資

產管理計劃份額于2025年3月28日直接劃入其基金賬戶。 20……
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