公告日期：2025-04-22

信達信利六個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃
2025年第1季度報告

2025年3月31日

基金管理人：信達證券股份有限公司

基金托管人：招商銀行股份有限公司

報告送出日期：2025年4月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年4月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告中財務資料未經(jīng)審計。

本報告期自2025年1月1日起至2025年3月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 信達信利六個月持有債券

基金主代碼 970055

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021年10月20日

報告期末基金份額總額 43,023,459.90份

本集合計劃在嚴格控制風險和滿足充分流動性
投資目標 的前提下，通過積極主動的投資管理，努力為
投資者實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

本集合計劃的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策

投資策略 略、債券投資策略、股票投資策略、資產(chǎn)支持
證券投資策略、國債期貨投資策略等。

業(yè)績比較基準 中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率*90%+滬深3
00指數(shù)收益率*10%

本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃，其風
風險收益特征 險收益水平低于股票型、混合型基金，高于貨
幣市場型基金，屬于較低風險、較低收益的產(chǎn)
品。

基金管理人 信達證券股份有限公司

基金托管人 招商銀行股份有限公司

注：本報告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務適用〈關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見〉操作指引》的要求進行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。信達信利六個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃以下簡稱“本集合計劃”“本基金”或“信達信利六個月持有債券”。

§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期（2025年1月1日 - 2025年3月31日）

1.本期已實現(xiàn)收益 155,388.65

2.本期利潤 -117,779.50

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 -0.0027

4.期末基金資產(chǎn)凈值 46,414,0……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。