公告日期：2024-06-28

方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產管理計劃(A類份額)基金產品資料概要更新

編制日期：2024年06月25日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

基金簡稱 方正鑫悅一年持有債券 基金代碼 970052

下屬基金簡稱 方正鑫悅一年持有債券A 下屬基金代碼 970052

基金管理人 方正證券股份有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司

基金合同生效日 2021年09月16日 上市交易所及上 暫未上市

市日期

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣

本集合計劃A類集合份額每個
開放日開放申購，但本集合計
劃對集合計劃份額持有人持
有的A類計劃份額均設置一年
的鎖定持有期。在鎖定持有期
內，A類計劃份額不能贖回；
自鎖定持有期結束后即進入
開放持有期，每份A類計劃份
額持有人自開放持有期首日
運作方式 契約型開放式 開放頻率 起方可就該計劃份額提出贖
回申請。由紅利再投資而來的
集合計劃份額不受鎖定持有
期的限制。對于每份A類計劃
份額，最短持有期限為自A類
計劃份額申購確認日起（含）
至A類計劃份額申購確認日的
一年對日（如不存在該對日或
該對日為非工作日的，則順延
至下一工作日）的前一日的期
間。

基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期

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提示：本網不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。