公告日期：2025-05-29

華安證券資產(chǎn)管理有限公司

華安證券合贏三個(gè)月定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

2025 年度第二次開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告

1 公告基本信息

基金名稱 華安證券合贏三個(gè)月定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱 華安證券合贏三個(gè)月定開(kāi)

基金主代碼 970034

基金運(yùn)作方式 契約型，定期開(kāi)放

基金合同生效日 2021 年 6 月 11 日

基金管理人名稱 華安證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

稱

公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《華安證券合贏
三個(gè)月定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合同》、《華安證券合贏
三個(gè)月定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)》

申購(gòu)起始日 2025 年 6 月 3 日

贖回起始日 2025 年 6 月 3 日

開(kāi)放期和封閉期安排 本集合計(jì)劃的首個(gè)封閉期為合同生效之日（包含該日）起不超過(guò) 3
個(gè)月的期間，具體以管理人公告為準(zhǔn)，之后為每個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日
次日（包含該日）至下一個(gè)開(kāi)放期首日（不包含該日）的期間。在
每個(gè)封閉期內(nèi)，本集合計(jì)劃采取封閉運(yùn)作模式，投資者不得申請(qǐng)申
購(gòu)、贖回本集合計(jì)劃份額。

注：本次開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的期限為 2025 年 6 月 3 日、2025

年 6 月 4 日，2025 年 6 月 5 日起本集合計(jì)劃將繼續(xù)轉(zhuǎn)入封閉期。

2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資者可在開(kāi)放日辦理集合計(jì)劃份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)

間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但集合計(jì)劃管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本集合計(jì)劃合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

集合計(jì)劃合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，集合計(jì)劃管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

本集合計(jì)劃每個(gè)開(kāi)放期均為兩個(gè)工作日（首個(gè)封閉期自 2021 年
6 月 17 日至 2021 年 8 月 31 日止，不滿三個(gè)月），具體參考：

本集合計(jì)劃上一個(gè)開(kāi)放期自 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 4 日
止，本集合計(jì)劃本次開(kāi)放期自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 4 日止，
自 2025 年 6 月 5 日進(jìn)入封閉期。開(kāi)放期內(nèi)，本集合計(jì)劃采取開(kāi)放運(yùn)
作模式，投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。開(kāi)放期未贖回的份額將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)本集合計(jì)劃不辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，以此類推。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制

投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)單筆最低金額為人民幣 1 元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣 1 元。
實(shí)際操作中，各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率

無(wú)

4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分集合計(jì)劃份額贖回。每次贖回集合計(jì)劃份額不得低于 1 份，集合計(jì)劃份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)保留的集合計(jì)劃份額余額不足 1 份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。

在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4.2 贖回費(fèi)率

本集合計(jì)劃收取贖回費(fèi)。贖回費(fèi)率按集合計(jì)劃份額持有期限遞減。贖回費(fèi)率如下表所示：

持有時(shí)間 D（單位：日） 贖回費(fèi)率

D＜7 1.5%

D≥7 0

贖回費(fèi)用由贖回計(jì)劃份額的集合計(jì)劃份額持有人承擔(dān)，在持有人贖回計(jì)劃份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于 7 天的投資人收取的贖回費(fèi)全額進(jìn)入集合計(jì)劃資產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不……
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