公告日期：2024-11-15

國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券型 C
份額）

基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2024 年 11 月 14 日
送出日期：2024 年 11 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券 基金代碼 970027

型

下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券 下屬基金交易代碼 970028

型 C

下屬基金前端交 - 下屬基金后端交易代 -

易代碼 碼

基金管理人 國(guó)海證券股份有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公
司

境外投資顧問(wèn) - 境外托管人 -

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日 上市交易所及上市日 -

期

基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 其他開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日，6 個(gè)月滾動(dòng)持
有。

開(kāi)始擔(dān)任本基金基金 2024 年 09 月 06 日

基金經(jīng)理 張文浩 經(jīng)理的日期

證券從業(yè)日期 2015 年 11 月 25 日

開(kāi)始擔(dān)任本基金基金 2024 年 11 月 15 日

基金經(jīng)理 翟盧瓊 經(jīng)理的日期

證券從業(yè)日期 2010 年 11 月 16 日

本集合計(jì)劃為證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品，根據(jù)《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
其他 適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》，參照《基金法》等公
開(kāi)募集證券投資基金相關(guān)法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定進(jìn)行變更，由國(guó)海金
貝殼 5 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃轉(zhuǎn)型而來(lái)。

注：本概要所述的“基金”系指按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》的要求完成合同變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理計(jì)劃國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本集合計(jì)劃”）。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求實(shí)現(xiàn)計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，為
投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。

本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國(guó)
債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、
可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、
債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。