公告日期：2025-03-31

華安證券聚贏一年持有期債券型集合資產管理計劃
2024 年年度報告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:華安證券資產管理有限公司

基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司

送出日期:2025 年 03 月 31 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年 度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年03月28日復核 了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等 內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基 金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應 仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告正 文 。

本報告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......2

1.1 重要提示......2

1.2 目錄......3
§2 基金簡介 ......5

2.1 基金基本情況......5

2.2 基金產品說明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相關資料......6
§3 主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況......7

3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標......7

3.2 基金凈值表現(xiàn)......8

3.3 過去三年基金的利潤分配情況......10
§4 管理人報告......11

4.1 基金管理人及基金經理情況 ......11

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明......12

4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 ......12

4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明......13

4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望......14

4.6 管理人內部有關本基金的監(jiān)察稽核工作情況 ......15

4.7 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明......15

4.8 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 ......16

4.9 管理人對會計師事務所出具非標準審計報告所涉相關事項的說明......16

4.10 報告期內管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產凈值預警情形的說明......16
§5 托管人報告......16

5.1 報告期內本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 ......16

5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明......16

5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發(fā)表意見......16
§6 審計報告......16

6.1 審計報告基本信息......16

6.2 審計報告的基本內容 ......17
§7 年度財務報表......19

7.1 資產負債表 ......19

7.2 利潤表......21

7.3 凈資產變動表......23

7.4 報表附注......25
§8 投資組合報告......57

8.1 期末基金資產組合情況......57

8.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合......57

8.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細......58

8.4 報告期內股票投資組合的重大變動......59

8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......60

8.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細......61

8.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細......61

8.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細......61
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提示：本網不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。