公告日期：2025-04-02

中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有期混合型基金中基金（FOF）
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)（更新）

集合計(jì)劃管理人：中信證券資產(chǎn)管理有限公司

集合計(jì)劃托管人：中信銀行股份有限公司

二零二五年四月

【重要提示】

中信證券基金精選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃于 2011 年 10 月 20 日取得《關(guān)于核準(zhǔn)
中信證券股份有限公司設(shè)立中信證券基金精選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的批復(fù)》（證監(jiān)
許可【2011】1692 號(hào)），并于 2011 年 11 月 14 日開(kāi)始募集，2011 年 12 月 23
日成立。

根據(jù)《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》，本集合計(jì)劃參照《基金法》等公開(kāi)募集證券投資基金
相關(guān)法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定進(jìn)行變更，于 2021 年 6 月 17 日取得中
國(guó)證監(jiān)會(huì)證券基金機(jī)構(gòu)監(jiān)管部《關(guān)于準(zhǔn)予中信證券基金精選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合同變更的回函》（機(jī)構(gòu)部函【2021】1857 號(hào)），將集合計(jì)劃名稱變更為“中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”，變更
后的資產(chǎn)管理合同自 2021 年 7 月 22 日起生效。

集合計(jì)劃管理人保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃的備案，并不表明其對(duì)本集合計(jì)劃的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本集合計(jì)劃沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀集合計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)、資產(chǎn)管理合同、集合計(jì)劃產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷集合計(jì)劃的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

集合計(jì)劃管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。當(dāng)投資人贖回時(shí)，所得或會(huì)高于或低于投資人先前所支付的金額。如對(duì)本招募說(shuō)明書(shū)有任何疑問(wèn)，應(yīng)尋求獨(dú)立及專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)意見(jiàn)。

本集合計(jì)劃將 80%以上的集合計(jì)劃資產(chǎn)投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金的基金份額，集合計(jì)劃凈值會(huì)因?yàn)楸煌顿Y基金凈值波動(dòng)、證券市場(chǎng)波動(dòng)等因素而產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本集合計(jì)劃前，應(yīng)全面了解本集合計(jì)劃的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)集合計(jì)劃投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于集合計(jì)
劃投資人連續(xù)大量贖回集合計(jì)劃產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，投資者申購(gòu)、贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)，集合計(jì)劃管理人在集合計(jì)劃管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的集合計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)，本集合計(jì)劃的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。

本集合計(jì)劃投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。本公司將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，請(qǐng)集合計(jì)劃份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的集合計(jì)劃凈值波動(dòng)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。

本集合計(jì)劃所投資的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》的要求完成變更后的證券公司大集合產(chǎn)品。

本集合計(jì)劃對(duì)每份集合計(jì)劃份額設(shè)置一年的最短持有期限。在最短持有期限內(nèi)，集合計(jì)劃份額不能贖回；在最短持有期限到期后的下一個(gè)工作日起（含），集合計(jì)劃份額持有人方可就該計(jì)劃份額提出贖回申請(qǐng)。

由于本集合計(jì)劃 A 類(lèi)和 C 類(lèi)計(jì)劃份額的銷(xiāo)售費(fèi)用收取方式存在不同，因此兩
類(lèi)計(jì)劃份額凈值不同，故，投資者需要了解，各類(lèi)集合計(jì)劃份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配收益及贖回本金將有所不同。

投資者同意，按反洗錢(qián)與反恐怖融資等相關(guān)規(guī)定，管理人可將投資者信息提供給托管人。

本集合計(jì)劃為混合型基金中基金集合計(jì)劃，在通常情況下其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。

當(dāng)本集合計(jì)劃持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，集合計(jì)劃管理人依照法律法規(guī)及資產(chǎn)管理合同的約定履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體安排詳見(jiàn)資產(chǎn)管理合同、招募說(shuō)明書(shū)等集合計(jì)劃法律文件中關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的有關(guān)內(nèi)容。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，集合計(jì)劃管理人將對(duì)集合計(jì)劃簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)。請(qǐng)集合計(jì)劃份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本集合計(jì)劃啟用側(cè)袋機(jī)制的特定風(fēng)險(xiǎn)。

集合計(jì)劃的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。集合計(jì)劃管理人所管理的其它集
合計(jì)劃的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本集合計(jì)劃業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資人在申購(gòu)本集合計(jì)劃時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本集合計(jì)劃的招募說(shuō)……
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