公告日期：2025-06-30

富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金

更新招募說明書（2025 年 1 號(hào)）

基金管理人：國海富蘭克林基金管理有限公司

基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申請(qǐng)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2012]916號(hào)文核準(zhǔn)。

基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、國債、金融債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等金融工具，在正常市場環(huán)境下本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)適中。在特殊市場條件下，如證券市場的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨額贖回以及其他未能預(yù)見的特殊情形下，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對(duì)證券資產(chǎn)價(jià)格造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動(dòng)幅度較大、無法進(jìn)行正常贖回業(yè)務(wù)、基金不能實(shí)現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時(shí)也要承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)?；鹜顿Y中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，某一基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金投資于固定收益類金融工具的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，其中投資于信用債券的比例不低于固定收益類資產(chǎn)的 80%。本基金因投資可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股
所得的股票，及因投資分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證等而持有的非固定收益類金融工具，應(yīng)在其可交易之日起的 30 個(gè)工作日內(nèi)賣出。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征，但由于風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及基金合同。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

本招募說明書（更新）所載內(nèi)容截止日為2025年4月25日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2025年3月31日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

目 錄

重要提示 ...... 1
第一部分 緒言 ...... 4
第二部分 釋義 ...... 5
第三部分 基金管理人...... 10
第四部分 基金托管人...... 24
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)...... 28
第六部分 基金的募集...... 62
第七部分 基金合同的生效...... 63
第八部分 基金份額的申購與贖回...... 64
第九部分 基金份額的注冊(cè)登記...... 77
第十部分 基金的投資...... 79
第十一部分 基金的業(yè)績...... 93
第十二部分 基金的財(cái)產(chǎn)...... 96
第十三部分 基金資產(chǎn)估值...... 97
第十四部分 基金的收益與分配...... 102
第十五部分 基金費(fèi)用與稅收...... 104
第十六部分 基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)...... 107
第十七部分 基金的信息披露...... 108
第十八部分 側(cè)袋機(jī)制......115
第十九部分……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。