公告日期：2025-04-22

合煦智遠國證香蜜湖金融科技指數證券投資基金(LOF)2025 年第 1 季度報告
2025 年 03 月 31 日

基金管理人：合煦智遠基金管理有限公司

基金托管人：申萬宏源證券有限公司

送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人申萬宏源證券有限公司根據本基金合同規(guī)定，于2025年4月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 合煦智遠金融科技指數（LOF）

場內簡稱 金融科技 LOF

基金主代碼 168701

交易代碼 168701

基金運作方式 契約型、上市開放式(LOF)

基金合同生效日 2020 年 4 月 3 日

報告期末基金份額總額 109,824,320.79 份

投資目標 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

本基金主要根據標的指數的成份股組成及其權重構建基金投
投資策略 資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調
整。

業(yè)績比較基準 國證香蜜湖金融科技指數收益率×95%+人民幣銀行活期存
款利率（稅后）×5%。

本基金主要通過投資于國證香蜜湖金融科技指數的成分股來
實現(xiàn)對標的指數的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與國
證香蜜湖金融科技指數的表現(xiàn)密切相關。

風險收益特征 本基金為股票型基金，其預期收益和風險高于貨幣市場基金、
債券型基金和混合型基金。

本基金將投資香港聯(lián)合交易所上市的股票，需承擔匯率風險
以及境外市場風險。

基金管理人 合煦智遠基金管理有限公司

基金托管人 申萬宏源證券有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 合煦智遠金融科技指數 合煦智遠金融科技指數

（LOF）A （LOF）C

下屬分級基金的交易代碼 168701 168702

報告期末下屬分級基金的份 54,938,720.51 份 54,885,600.28 份

額總額

§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

報告期（2025 年 1 月 1 日－2025 年 3 月 31 日）

主要財務指標 合煦智遠金融科技指數 合煦智遠金融科技指數
（LOF）A （LOF）C

1.本期已實現(xiàn)收益 1,625,73……
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