公告日期：2025-08-26

路博邁旭航債券型證券投資基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 8 月 26 日

1 公告基本信息
基金名稱 路博邁旭航債券型證券投資基金
基金簡稱 路博邁旭航債券
基金主代碼 024526
基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2025 年 8 月 25 日

基金管理人名稱 路博邁基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《路博邁旭航債券型證券投資基金基金合同》、《路博邁旭航債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 路博邁旭航債券 A 路博邁旭航債券 C
下屬分級基金的交易代碼 024526 024527
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1134 號

基金募集期間 自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日止

驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025 年 8 月 25 日

募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 2325

份額級別 路博邁旭航債券 A 路博邁旭航債券 C 合計

募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 1,430,668,819.86 222,700,275.89 1,653,369,095.75
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 611,907.98 82,585.92 694,493.90
募集份額（單位：份） 有效認購份額 1,430,668,819.86 222,700,275.89 1,653,369,095.75
利息結轉的份額 611,907.98 82,585.92 694,493.90
合計 1,431,280,727.84 222,782,861.81 1,654,063,589.65
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 10.00 10.00占基金總份額比例 0.0000% 0.000004% 0.000001%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025 年 8 月 25 日

注：（1）按照有關法律規(guī)定，本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為 0（含）。
（3）本基金基金經理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為 0。

3 其他需要提示的事項
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起三個月內開始辦理。在確定申購開始或贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購或贖回的開始時間。
（3）銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金登記機構的確認結果為準?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機構的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人客戶服務電話（400-875-5888）查詢交易確認情況。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要等信息披露文件，投資與自身風險承受能力相適應的基金。
特此公告。
路博邁基金管理（中國）有限公司

2025 年 8 月 26 日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。