公告日期：2025-02-25

凱石元鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要

編制日期：2025年2月24日
送出日期：2025年2月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡稱 凱石元鑫混合發(fā)起式 基金代碼 023526

基金簡稱A 凱石元鑫混合發(fā)起式A 基金代碼A 023526

基金簡稱C 凱石元鑫混合發(fā)起式C 基金代碼C 023527

基金管理人 凱石基金管理有限公司 基金托管人 國泰君安證券股份有限公司

基金合同生效 上市交易所及

- 暫未上市

日 上市日期

基金類型 混合型 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期

李琛 - 2005年02月26日

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo) 本基金通過精選個股和嚴(yán)格的風(fēng)險控制，追求基金長期資產(chǎn)增值。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行
上市的股票和存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投
資的股票和存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、
投資范圍 金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、
可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資
產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、國債期貨、

股指期貨、股票期權(quán)，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票、存托憑證投資比例
為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中港股通標(biāo)的股票投資比例不超過本基金股票
資產(chǎn)的50%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約
和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%
的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應(yīng)收申購款等。國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及其他金融
工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

1、資產(chǎn)配置策略

本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)
濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究，
判斷證券市場的發(fā)展趨勢，綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平，制定股票、
債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。

2、股票投資策略

……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。