公告日期：2025-02-25

凱石元鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要

編制日期：2025年2月24日
送出日期：2025年2月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

基金簡稱 凱石元鑫混合發(fā)起式 基金代碼 023526

基金簡稱A 凱石元鑫混合發(fā)起式A 基金代碼A 023526

基金簡稱C 凱石元鑫混合發(fā)起式C 基金代碼C 023527

基金管理人 凱石基金管理有限公司 基金托管人 國泰君安證券股份有限公司

基金合同生效 上市交易所及

- 暫未上市

日 上市日期

基金類型 混合型 交易幣種 人民幣

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期

李琛 - 2005年02月26日

二、 基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略

投資目標 本基金通過精選個股和嚴格的風險控制，追求基金長期資產增值。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行
上市的股票和存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投
資的股票和存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、
投資范圍 金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、
次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、
可分離交易可轉債、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資
產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、國債期貨、

股指期貨、股票期權，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。

本基金可根據相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票、存托憑證投資比例
為基金資產的60%-95%，其中港股通標的股票投資比例不超過本基金股票
資產的50%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約
和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%
的現金或到期日在一年以內的政府債券。其中，現金不包括結算備付金、
存出保證金、應收申購款等。國債期貨、股指期貨、股票期權及其他金融
工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

1、資產配置策略

本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化，根據對宏觀經濟運行態(tài)勢、宏觀經
濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究，
判斷證券市場的發(fā)展趨勢，綜合評價各類資產的風險收益水平，制定股票、
債券、現金等大類資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍。

2、股票投資策略

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提示：本網不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。