公告日期：2025-06-26

中海豐澤利率債債券型證券投資基金分紅
公告

公告送出日期：2025 年 6 月 26 日

中海豐澤利率債債券型證券投資基金分紅公告

1. 公告基本信息

基金名稱 中海豐澤利率債債券型證券投資基金

基金簡稱 中海豐澤利率債

基金主代碼 021941

基金合同生效日 2024 年 11 月 15 日

基金管理人名稱 中海基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理

辦法》、《中海豐澤利率債債券型證券投資基金基金合同》

收益分配基準日 2025 年 6 月 20 日

有關(guān)年度分紅次 本次分紅為 2025 年的第一次分紅
數(shù)的說明

下屬分級基金的 中海豐澤利率債 A 中海豐澤利率債 C

基金簡稱

下屬分級基金的 021941 021942

交易代碼

截止基 基 準 日 1.0154 -

準日下 下 屬 分
屬分級 級 基 金
基金的 份 額 凈
相關(guān)指 值 （ 單

標 位： 人

民幣元）

基 準 日 3,743,936.09 -

下 屬 分

級 基 金

可 供 分

配 利 潤

（單位:

人 民 幣

元）

本次下屬分級基 0.0600 -

金分紅方案（單
位：元/10 份基金
份額）
注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的 10%。

（2）因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞嗜瞻凑栈鸷贤s定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項不符的，本基金管理人可及時公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項。

（3）本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進行調(diào)整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告，最終收益分配方案則以該公告

中海豐澤利率債債券型證券投資基金分紅公告

為準，以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2025 年 6 月 27 日

除息日 2025 年 6 月 27 日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 6 月 30 日

分紅對象 權(quán)益登記日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘?br>
本基金全體基金份額持有人

選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金

份額的基金份額凈值（NAV）確定日為 2025 年 6 月
紅利再投資相關(guān)事項的說明 27 日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于 2025
年 6 月 30 日計入其基金賬戶，2025 年 7 月 1 日起
可以查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128
號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通

知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。