合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 
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公告日期：2025-03-26
合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
關(guān)于合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年3月26日
1、公告基本信息
基金名稱 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）
基金簡(jiǎn)稱 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債
基金主代碼 021237
基金合同生效日 2024年7月11日
基金管理人名稱 合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦
公告依據(jù) 法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及《合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資基金基金合
同》、《合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》及更新的約定。
收益分配基準(zhǔn)日 2025年3月21日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度第6次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E
下屬分級(jí)基金的交易代碼 021237 021238 022217
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值 1.1858 1.2426 1.7605
（單位：人民幣元）
截止基準(zhǔn)日下 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利 156,841,946.33 2,108,403.13 329,586,096.23
屬分級(jí)基金的 潤(rùn)（單位：人民幣元）
相關(guān)指標(biāo) 截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的
分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金 額（單 - - -
位：人民幣元）
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金 0.57 0 0.85
份額）
注：（1）本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配，具體方案見(jiàn)基金管理
人根據(jù)運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收
益分配；
（2）本基金 C 類份額類別不參與本次基金分紅。
……
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