公告日期：2025-04-29

恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告

　
恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分
紅公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 4 月 29 日

恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告

1. 公告基本信息

基金名稱 恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 恒生前海恒源臻利債券

基金主代碼 020069

基金合同生效日 2023 年 12 月 6 日

基金管理人名稱 恒生前?；鸸芾碛邢薰?br>
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金合同》

收益分配基準(zhǔn)日 2025 年 4 月 25 日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2025 年度的第 4 次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 恒生前海恒源臻利債券 A 恒生前海恒源臻利債券 C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 020069 020070

截止基 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金 1.0996 1.0538

準(zhǔn)日下 份額凈值（單位： 人
屬分級(jí) 民幣元）

基金的 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金 160,351,926.49 12,665,328.52

相關(guān)指 可供分配利潤（單位:

標(biāo) 人民幣元）

本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單 0.5000 0.4700

位：元/10 份基金份額）
2. 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2025 年 04 月 29 日

除息日 2025 年 04 月 29 日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 04 月 30 日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體

基金份額持有人。

選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 基準(zhǔn)為 2025 年 4 月 29 日的基金份額凈值，自 2025 年 5 月

6 日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。