公告日期：2025-04-12

華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金

基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025 年 04 月 11 日
送出日期：2025 年 04 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡稱 華潤元大泓遠利率債 基金代碼 019563

下屬基金簡稱 華潤元大泓遠利率債 A 下屬基金交易代碼 019563

下屬基金簡稱 華潤元大泓遠利率債 C 下屬基金交易代碼 019564

基金管理人 華潤元大基金管理有限公司 基金托管人 杭州銀行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日 上市交易所及上市 -

日期

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

開始擔任本基金基 2024 年 2 月 2 日

基金經(jīng)理 曹芙蓉 金經(jīng)理的日期

證券從業(yè)日期 2015 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，連續(xù) 20 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基
金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù) 60
其他 個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在 10 個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并
6 個月內召集基金份額持有人大會。

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略

投資目標 在控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值，并力爭獲得
超過業(yè)績比較基準的投資業(yè)績。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行和上市交易
的債券（僅包括國債、政策性金融債、央行票據(jù)、地方政府債）、債券回購、同業(yè)存單、
銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國
債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)
投資范圍 會的相關規(guī)定）。本基金不投資于股票等權益類資產(chǎn)，也不投資于可轉換債券、可交換
債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券的比例不
低于基金資產(chǎn)的 80%，其中投資于利率債資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；每
個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值
5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證

金、應收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管
理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

本基金將在綜合判斷宏觀經(jīng)濟周期、市場資金供需狀況、大類資產(chǎn)估值水平對比的基
……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。