公告日期：2025-04-18

恒生前海恒潤純債債券型證券投資基金
2025 年第 1 季度報告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：恒生前?；鸸芾碛邢薰?br>
基金托管人：恒豐銀行股份有限公司

報告送出日期：2025 年 4 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人恒豐銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 16 日復(fù)核了本報告
中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 恒生前海恒潤純債

基金主代碼 018496

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 7 日

報告期末基金份額總額 474,661,724.51 份

投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)良好的流動性
的前提下，力爭基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

投資策略 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、
收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素，并結(jié)合各
種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢下的估值水平、預(yù)期
收益和預(yù)期風(fēng)險特征，構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組
合，力爭獲得穩(wěn)健的投資收益。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×95%+金融機(jī)構(gòu)人民
幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5%

風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高
于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 恒生前?；鸸芾碛邢薰?br>
基金托管人 恒豐銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 恒生前海恒潤純債 A 恒生前海恒潤純債 C

下屬分級基金的交易代碼 018496 018497

報告期末下屬分級基金的份額總額 126,855.17 份 474,534,869.34 份

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日）

恒生前海恒潤純債 A 恒生前海恒潤純債 C

1.本期已實現(xiàn)收益 645.59 2,029,441.11……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。