公告日期：2025-04-22

華潤元大潤享三個月定期開放債券型證券
投資基金

2025 年第 1 季度報告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：華潤元大基金管理有限公司

基金托管人：杭州銀行股份有限公司

報告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人杭州銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 21 日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經(jīng)審計。

本報告期自 2025 年 01 月 01 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 華潤元大潤享三個月定開債

基金主代碼 018458

基金運作方式 契約型、定期開放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日

報告期末基金份額總額 2,387,586,984.07 份

投資目標 在嚴格控制風險的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基
準的投資收益。

投資策略 本基金將采取自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析
和定量分析相補充的投資策略，通過對宏觀經(jīng)濟、國
家政策、信用主體評級水平等各種影響債券投資的因
素細致深入的分析，確定債券組合資產(chǎn)在國債、金融
債、信用債等品種之間的類屬配置比例。在此基礎之
上，綜合運用久期策略、收益率曲線策略、回購套利
策略和個券選擇策略積極主動地進行資產(chǎn)投資組合的
構(gòu)建。在嚴格控制風險的前提下，力爭獲得超越業(yè)績
比較基準的投資收益。

業(yè)績比較基準 中債綜合指數(shù)（全價）收益率

風險收益特征 本基金為債券型基金，預期收益和風險水平低于混合
型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。

基金管理人 華潤元大基金管理有限公司

基金托管人 杭州銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 華潤元大潤享三個月定開債 華潤元大潤享三個月定開債
A C

下屬分級基金的交易代碼 018458 018459

報告期末下屬分級基金的份額總額 2,387,563,833.47 份 23,150.60 份

§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務指標

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。