公告日期：2025-04-22

匯泉中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù) 7 天持有期證券投資基金
2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人:匯泉基金管理有限公司

基金托管人:中信銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中信銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 21 日復(fù)核了本報(bào)告中
的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 匯泉中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù) 7 天持有

基金主代碼 017680

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2024 年 01 月 23 日

報(bào)告期末基金份額總額 28,514,690.77 份

投資目標(biāo) 本基金采用被動式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化
的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，以爭取實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。

本基金的投資策略主要包括：

投資策略 1、同業(yè)存單指數(shù)化投資策略；2、債券投資策略；3、資產(chǎn)支持證
券投資策略

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率
（稅后）*5%

本基金風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市
場基金。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，采用抽樣復(fù)制策
略，跟蹤中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益
特征。

基金管理人 匯泉基金管理有限公司

基金托管人 中信銀行股份有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025 年 01 月 01 日-2025 年 03 月 31 日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 29,827.86

2.本期利潤 22,283.73

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0009

4.期末基金資產(chǎn)凈值 28,754,941.02

5.期末基金份額凈值 1.0084

注：1、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。