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貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金更新招募說明書(2025年第1號) 查看PDF原文

公告日期:2025-06-27

貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金

更新招募說明書

(2025 年第 1 號)

基金管理人:貝萊德基金管理有限公司

基金托管人:中國建設(shè)銀行股份有限公司

二零二五年六月

重要提示

貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已于 2022 年 10
月 24 日獲得中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的批復(fù)(證監(jiān)許可【2022】2569 號《關(guān)于準(zhǔn)予貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金注冊的批復(fù)》)。本基金基金合同于 2023 年 3月 28 日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊,但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、收益和市場前景等做出實質(zhì)性判斷或者保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動,投資本基金風(fēng)險詳見招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié),包括:因證券市場價格波動產(chǎn)生的市場風(fēng)險,由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險,由于交易對手違約產(chǎn)生的信用風(fēng)險,基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險,本基金的特定風(fēng)險等等。本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險和收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。

投資有風(fēng)險,投資者認(rèn)購(或申購)基金前,應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件,全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,自主判斷基金的投資價值,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和自身的風(fēng)險承受能力相適;投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,理性判斷市場,對認(rèn)購(或申購)基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策,獲得基金投資收益,亦自行承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。

本基金投資相關(guān)股票市場交易互聯(lián)互通機制試點(以下簡稱“港股通機制”)允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”),會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險(港股市場實行 T+0 回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比 A 股更為劇烈的股價波
動)、匯率風(fēng)險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通標(biāo)的股票不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風(fēng)險)等。具體風(fēng)險請查閱本招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。

本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金的投資范圍包括存托憑證,除普通股票投資可能面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險外,如投資存托憑證的,還將面臨存托憑證持有人與持有基礎(chǔ)股票的股東在法律地位享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險、發(fā)行人采用協(xié)議控制架構(gòu)的風(fēng)險、增發(fā)基礎(chǔ)證券可能導(dǎo)致的存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險、交易機制相關(guān)風(fēng)險、存托憑證退市風(fēng)險、匯率風(fēng)險等其他風(fēng)險。
為對沖信用風(fēng)險,本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險、交易對手風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時,基金管理人履行相應(yīng)程序后,可以啟用側(cè)袋機制,具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間,基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識,投資者不得辦理側(cè)袋賬戶份額的申購贖回等業(yè)務(wù)。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。

基金管理人依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及核準(zhǔn)設(shè)立批復(fù)等,經(jīng)盡職調(diào)查、進(jìn)行了充分的評估論證、履行了必要的決策程序,現(xiàn)將份額登記、估值核算等業(yè)務(wù)委托給基金服務(wù)機構(gòu)——中國建設(shè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)日常運營;基金管理人需定期了解基金服務(wù)機構(gòu)的人員配備情況、業(yè)務(wù)操作的專業(yè)能力、業(yè)務(wù)隔離措施、軟硬件設(shè)施等基本運作情況,以保證滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需求;如前述提供份額登記、估值核算的基金服務(wù)機構(gòu)發(fā)生變更的,基金管理人需另行發(fā)布相關(guān)公告。若基金份額持有人不同意管理人變更基金服務(wù)機構(gòu)的,自公告之日起 10 日內(nèi)可以贖回其持有的全部基金份額,若基金份額持有人自公告之日起 10 日后繼續(xù)持有全部或部分基金份額的,視為其同意基金管理人變更基金服務(wù)機構(gòu)。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人依……
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提示:本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性,一切有關(guān)該股的有效信息,以交易所的公告為準(zhǔn),敬請投資者注意風(fēng)險。

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