公告日期：2025-04-21

山證資管裕澤債券型發(fā)起式證券投資基金

2025年第1季度報告

2025年03月31日

基金管理人:山證（上海）資產管理有限公司

基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期:2025年04月21日

目錄

§1 重要提示......3
§2 基金產品概況......3
§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)......4

3.1 主要財務指標...... 4

3.2 基金凈值表現(xiàn)...... 4

§4 管理人報告...... 6

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介...... 6

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明...... 9

4.3 公平交易專項說明......9

4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析......10

4.5 報告期內基金的業(yè)績表現(xiàn)......11

4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明...... 11

§5 投資組合報告......11

5.1 報告期末基金資產組合情況......11

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合......12

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細......12

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合......12

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細......13

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細......13

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細...... 13

5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細......13

5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明......13

5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明......13

5.11 投資組合報告附注......14

§6 開放式基金份額變動......14
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況......15

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況......15

7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細......15

§8 報告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況......15
§9 影響投資者決策的其他重要信息......16

9.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況...... 16

9.2 影響投資者決策的其他重要信息......16

§10 備查文件目錄......16

10.1 備查文件目錄......16

10.2 存放地點......16

10.3 查閱方式......17

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于2025年4月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 山證資管裕澤債券發(fā)起式

基金主代碼 016885

基金運作方式 契約型開放式、 發(fā)起式

基金合同生效日 2022年12月21日

報告期末基金份額總額 1,982,582,163.93份

投資目標 本基金在控制信用風險的基礎上，通過積極主動的
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提示：本網不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。