公告日期：2025-04-22

國新國證鑫頤中短債債券型證券投資基金

2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 03 月 31 日

基金管理人:國新國證基金管理有限公司

基金托管人:中國光大銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國光大銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年04月15日復(fù)核了本報(bào) 告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本 基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國新國證鑫頤中短債

基金主代碼 016838

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 07 日

報(bào)告期末基金份額總額 18,076,441.99 份

本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下，重點(diǎn)投
投資目標(biāo) 資中短債，力爭使基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的
投資收益。

本基金在充分考慮基金資產(chǎn)的安全性、收益性及流動(dòng)性及嚴(yán)
格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過分析經(jīng)濟(jì)周期變化、貨幣政策、
債券供求等因素，持續(xù)研究債券市場運(yùn)行狀況、研判市場風(fēng)
投資策略 險(xiǎn)，制定債券投資策略，挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種，力爭
實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績基準(zhǔn)的投資收益。對(duì)于信用債券，本基金投資
于評(píng)級(jí)在 AA+及以上級(jí)別的信用債，其中評(píng)級(jí)為 AAA 的信用
債投資占信用債投資的比例為 50%-100%，評(píng)級(jí)為 AA+的信用
債投資占信用債資產(chǎn)的比例為 0-50%。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富（1-3 年）指數(shù)收益率×80%+一年期定期存款
利率（稅后）×20%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基
金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 國新國證基金管理有限公司

基金托管人 中國光大銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡稱 國新國證鑫頤中短債 A 國新國證鑫頤中短債 C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 016838 016839

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額 4,680,381.65 份 13,396,060.34 份

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。