公告日期：2025-03-28

百嘉百盈純債債券型證券投資基金

2024 年年度報(bào)告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:恒豐銀行股份有限公司

送出日期:2025 年 03 月 28 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年 度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。

基金托管人恒豐銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年3月27日復(fù)核 了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等 內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基 金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng) 仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。

本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本基 金出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，請(qǐng)投資者注意閱讀。

本報(bào)告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目錄...... 3
§2 基金簡(jiǎn)介...... 5

2.1 基金基本情況...... 5

2.2 基金產(chǎn)品說(shuō)明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相關(guān)資料...... 6
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況...... 6

3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) ...... 6

3.2 基金凈值表現(xiàn)...... 7

3.3 過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況...... 9
§4 管理人報(bào)告...... 9

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況...... 9

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明 ......10

4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明......11

4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明 ......12

4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 ......12

4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況......12

4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明......13

4.8 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明......13

4.9 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明 ......13
§5 托管人報(bào)告......13

5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......14

5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明......14

5.3 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見......14
§6 審計(jì)報(bào)告......14

6.1 審計(jì)報(bào)告基本信息......14

6.2 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容 ......14
§7 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 ......17

7.1 資產(chǎn)負(fù)債表 ......17

7.2 利潤(rùn)表 ......19

7.3 凈資產(chǎn)變動(dòng)表......21

7.4 報(bào)表附注 ......23
§8 投資組合報(bào)告......49

8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 ......49

8.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 ......49

8.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì) ......50

8.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) ......50

8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合 ......50

8.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)......51

8.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) ......51

8.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) ......51

8.9 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)……
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