貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025年第1號(hào))
查看PDF原文

公告日期:2025-06-27
貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金
更新招募說明書
(2025 年第 1 號(hào))
基金管理人:貝萊德基金管理有限公司
基金托管人:中國建設(shè)銀行股份有限公司
二零二五年六月
重要提示
貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已于 2022 年 8
月 26 日獲得中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的批復(fù)(證監(jiān)許可【2022】1953 號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》)。本基金基金合同于 2023 年 2月 28 日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè),但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、收益和市場前景等做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于證券市場,基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資本基金風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié),包括:因證券市場價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生的市場風(fēng)險(xiǎn),由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),由于交易對(duì)手違約產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn),基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn),本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。本基金為債券型基金,在通常情況下其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者認(rèn)購(或申購)基金前,應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件,全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,自主判斷基金的投資價(jià)值,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適;投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場,對(duì)認(rèn)購(或申購)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策,獲得基金投資收益,亦自行承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資相關(guān)股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)(以下簡稱“港股通機(jī)制”)允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)(港股市場實(shí)行 T+0 回轉(zhuǎn)交易,且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比 A 股更為劇烈的股價(jià)波
動(dòng))、匯率風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通標(biāo)的股票不能及時(shí)賣出,可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn))等。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金的投資范圍包括存托憑證,除普通股票投資可能面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外,如投資存托憑證的,還將面臨存托憑證持有人與持有基礎(chǔ)股票的股東在法律地位享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人采用協(xié)議控制架構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)、增發(fā)基礎(chǔ)證券可能導(dǎo)致的存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、交易機(jī)制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證退市風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn),本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),償付風(fēng)險(xiǎn),交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可以投資于其他公開募集的基金,因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí),基金管理人履行相應(yīng)程序后,可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制,具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,基金管理人將對(duì)基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí),并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回等業(yè)務(wù)。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及核準(zhǔn)設(shè)立批復(fù)等,經(jīng)盡職調(diào)查、進(jìn)行了充分的評(píng)估論證、履行了必要的決策程序,現(xiàn)將份額登記、估值核算等業(yè)務(wù)委托給基金服務(wù)機(jī)構(gòu)——中國建設(shè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)日常運(yùn)營;基金管理人需定期了解基金服務(wù)機(jī)構(gòu)的人員配備情況、業(yè)務(wù)操作的專業(yè)能力、業(yè)務(wù)隔離措施、軟硬件設(shè)施等基本運(yùn)作情況,以保證滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求;如前述提供份額登記、估值核算的基金服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)生變更的,基金管理人需另行發(fā)布相關(guān)公告。若基金
份額持有人不同意管理人變更基金服務(wù)機(jī)構(gòu)的,自公告之日起 10 日內(nèi)可以贖回其持有的全部基金份額,若基金份額持有人自公告之日起 ……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]
提示:本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性,一切有關(guān)該股的有效信息,以交易所的公告為準(zhǔn),敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
鄭重聲明:用戶在社區(qū)發(fā)表的所有信息將由本網(wǎng)站記錄保存,僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場無關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。請(qǐng)勿相信代客理財(cái)、免費(fèi)薦股和炒股培訓(xùn)等宣傳內(nèi)容,遠(yuǎn)離非法證券活動(dòng)。請(qǐng)勿添加發(fā)言用戶的手機(jī)號(hào)碼、公眾號(hào)、微博、微信及QQ等信息,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙!
評(píng)論該主題
帖子不見了!怎么辦?作者:您目前是匿名發(fā)表 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者:,歡迎留言 退出發(fā)表新主題
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場;2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場無關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》