公告日期：2025-04-21

惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
2025年第1季度報告

2025年03月31日

基金管理人:惠升基金管理有限責(zé)任公司

基金托管人:上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

報告送出日期:2025年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年4月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 惠升中債1-5年政策性金融債

基金主代碼 015840

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年06月21日

報告期末基金份額總額 3,773,962,565.96份

本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前
投資目標(biāo) 獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及
跟蹤誤差的最小化。

本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)
化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性
投資策略 的成分券和備選成分券，或選擇非成分券作為替
代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組
合，以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債1-5年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行活
期存款利率（稅后）×5%

本基金為債券型基金，其長期平均預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期
風(fēng)險收益特征 收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型
基金。

本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復(fù)制法跟蹤標(biāo)

的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代
表的債券市場相似的風(fēng)險收益特征。

基金管理人 惠升基金管理有限責(zé)任公司

基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 惠升中債1-5年政策性金 惠升中債1-5年政策性金
融債A 融債C

下屬分級基金的交易代碼 015840 015841

報告期末下屬分級基金的份額總 3,772,063,077.88份 1,899,488.08份

額

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

報告期(2025年01月01日 - ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。