百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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公告日期:2025-05-30
百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年05月22日
送出日期:2025年05月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前,請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 百嘉百益?zhèn)?基金代碼 015543
下屬基金簡(jiǎn)稱 百嘉百益?zhèn)疉 下屬基金代碼 015543
基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 恒豐銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年10月19日 上市交易所及上 暫未上市
市日期
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
李泉 2022年10月19日 2010年05月22日
注:本基金為二級(jí)債基,投資于股票、存托憑證等權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%,在通常情況下本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投
資管理,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑
證、債券(包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、
次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短期融資券(含超短期
融資券)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、
投資范圍 債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、
現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其
他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于股票(含存
托憑證)等資產(chǎn)的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%,投資于可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易
可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)總值的20%;每個(gè)交易日日終在扣
除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)
金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證
金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履
行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金采用自上而下的策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、
財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對(duì)流動(dòng)性水平(包括資金面供
主要投資策略 需情況、證券市場(chǎng)估值水平等)的深入研究,分析股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣
市場(chǎng)三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益,并據(jù)此對(duì)本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金
之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合指……
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