公告日期：2025-04-15

華泰紫金中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同終止及
基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《華泰紫金中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，華泰紫金中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）觸發(fā)了基金合同終止事由，華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）應(yīng)當(dāng)在上述事由出現(xiàn)后終止基金合同并依法履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，且本次事項(xiàng)不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。本基金的最
后運(yùn)作日為 2025 年 4 月 14 日，并于 2025 年 4 月 15 日進(jìn)入清算程序?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名稱 華泰紫金中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 華泰紫金中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起

基金主代碼 015328

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 14 日

基金管理人名稱 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人名稱 中國(guó)光大銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管

公告依據(jù) 理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華泰紫金

中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華泰

紫金中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等

下屬基金簡(jiǎn)稱 華泰紫金中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù) 華泰紫金中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題

發(fā)起 A 指數(shù)發(fā)起 C

下屬基金代碼 015328 015329

二、基金合同終止事由

根據(jù)《基金合同》“第五部分 基金備案”之“三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)?！敝械募s定：“基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于 2 億元，基金合同自動(dòng)終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。”

截至 2025 年 4 月 14 日（基金合同生效滿三年之日）日終，本基金資產(chǎn)凈值低于 2 億元。為維護(hù)基
金份額持有人利益，根據(jù)基金合同約定，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，本基金合同自動(dòng)終止并依法履
行基金財(cái)產(chǎn)清算程序。

三、基金財(cái)產(chǎn)清算

1、自 2025 年 4 月 15 日起，本基金進(jìn)入清算程序，不再辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。本基金進(jìn)入清算
程序后，停止收取基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等。

2、自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為 6 個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

6、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。

7、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的……
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