公告日期：2025-04-21

百嘉百盛混合型證券投資基金

2025年第1季度報告

2025年03月31日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:浙商銀行股份有限公司

報告送出日期:2025年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人浙商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年4月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 百嘉百盛混合

基金主代碼 015056

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年06月16日

報告期末基金份額總額 61,942,559.49份

本基金為混合型基金，在有效控制投資組合風(fēng)
投資目標(biāo) 險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，精選
具有競爭優(yōu)勢或潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司，力爭獲
得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。

本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、政策走勢、證
券市場環(huán)境等因素的分析，主動判斷市場時機(jī)，
投資策略 進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定投資組合中各
類資產(chǎn)的配置比例并根據(jù)市場環(huán)境變化動態(tài)調(diào)
整，最大限度地降低投資組合的風(fēng)險、提高收
益。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生指數(shù)收益率
×25%＋中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率×25%。

本基金是混合型證券投資基金，理論上預(yù)期風(fēng)
風(fēng)險收益特征 險與預(yù)期收益率低于股票型基金，高于債券型
基金和貨幣市場基金。

基金管理人 百嘉基金管理有限公司

基金托管人 浙商銀行股份有限公司

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日）

1.本期已實現(xiàn)收益 7,568,616.37

2.本期利潤 8,680,157.87

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1267

4.期末基金資產(chǎn)凈值 59,089,848.20

5.期末基金份額凈值 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。