公告日期：2025-04-21

蜂巢豐吉純債債券型證券投資基金

2025 年第 1 季度報告

2025 年 03 月 31 日

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

報告送出日期:2025 年 04 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年04月16日復(fù)核了本報告 中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈 利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀 本基金的招募說明書及其更新。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 蜂巢豐吉純債

基金主代碼 014012

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日

報告期末基金份額總 78,894,866.02 份
額

投資目標 在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎(chǔ)上，本基金力爭獲取高于業(yè)績
比較基準的投資收益，追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。

本基金在合同約定的投資范圍內(nèi)，在遵守投資限制的基礎(chǔ)上，通過對經(jīng)
投資策略 濟、市場的研究，運用資產(chǎn)配置策略、債券投資組合策略、信用類債券
投資策略、息差策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、證券公司短期公司債投
資策略等，在有效管理風險的基礎(chǔ)上，達成投資目標。

業(yè)績比較基準 中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×80%+1 年期銀行定期存款利率（稅
后）×20%

風險收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金，但低于
混合型基金、股票型基金。

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人 交通銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金 蜂巢豐吉純債 A 蜂巢豐吉純債 C 蜂巢豐吉純債 E

簡稱

下屬分級基金的交易 014012 014013 020625

代碼

報告期末下屬分級基 28,306,887.86 份 49,799,846.73 份 788,131.43 份

金的份額總額

本基金為債券型基 本基金為債券型基 本基金為債券型基

下屬分級基金的風險 金，預(yù)期收益和預(yù)期 金，預(yù)期收益和預(yù)期 金，預(yù)期收益和預(yù)期
收益特征 風險高于貨幣市場基 風險高于貨幣市場基 風險高于貨幣市場基
金，但低于混合型基 金，但低于混合型基 金，但低于混合型基
金、股票型基金。 金、股票型基金。 金、股票型基金。

§3 主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標 報告期（2025 年 01 月 01 日-2025 年 03 月 31 日）

蜂巢豐吉純債 A 蜂巢豐吉純債 C 蜂巢豐吉純債 E

1.本期已實現(xiàn)收益 474,040.30 631,921.95 5,……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。