公告日期：2025-06-28

東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告
估值日期：2025 年 06 月 27 日

公告送出日期：2025 年 06 月 28 日

金額單位：人民幣元

基金名稱 東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金

基金簡稱 東興興盈三個月定開債

基金主代碼 013164

基金管理人 東興基金管理有限公司

基金管理人代碼 51940000

基金托管人 招商銀行股份有限公司

基金托管人代碼 20080000

下屬各類別基金的基金簡稱 東興興盈三個月定開債 東興興盈三個月定開債
A C

下屬各類別基金的交易代碼 013164 013165

下屬各類別基金的份額凈值 1.1431 1.1427

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 1.1641 1.1637

分紅金額

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 除息日 （單位：元/1 其他事
0份基金份 項(xiàng)說明
額）

(場內(nèi)) (場外) - -

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